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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 532.00 | 20 981.00 | 3 551.00 | 24 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 825.00 | 9 607.00 | 12 218.00 | 21 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 256.00 | 36 533.00 | 20 722.00 | 57 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
BN En cours de production de biens | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 690.00 | 174.00 | 247 516.00 | 247 690.00 |
BZ Autres créances | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 421.00 | 174.00 | 373 246.00 | 373 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 677.00 | 36 708.00 | 393 969.00 | 430 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 317.00 | 32 698.00 | | 40 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 147.00 | 7 619.00 | | 8 147.00 |
DL TOTAL (I) | 114 464.00 | 106 317.00 | | 114 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 736.00 | 4 766.00 | | 63 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 363.00 | 118 918.00 | | 153 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 307.00 | 63 873.00 | | 59 307.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 8 843.00 | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 466.00 | 8 117.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 505.00 | 204 517.00 | | 279 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 969.00 | 310 834.00 | | 393 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 599.00 | 203 611.00 | | 278 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 830.00 | 253.00 | | 62 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 510.00 | | 1 150 510.00 | 1 150 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 510.00 | | 1 150 510.00 | 1 150 510.00 |
FM Production stockée | | | 16 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 341.00 | 966 127.00 | | 1 207 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 194.00 | 958 507.00 | | 1 199 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 147.00 | 7 619.00 | | 8 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 632.00 | 3 531.00 | | 7 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 810.00 | | 6 577.00 | 68 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 131.00 | 57 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 131.00 | 46 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 911.00 | | 6 577.00 | 57 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 561.00 | 4 103.00 | 18 131.00 | 50 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 616.00 | 4 103.00 | 18 131.00 | 44 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 247 690.00 | | | 247 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906.00 | | | 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VP Divers | 49 765.00 | | | 49 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 919.00 | 306 252.00 | 2 667.00 | 308 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 505.00 | 278 599.00 | | 279 505.00 |