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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 762.00 | 21 153.00 | 2 609.00 | 23 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 839.00 | 15 978.00 | 6 861.00 | 22 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 500.00 | 43 076.00 | 14 424.00 | 57 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
BN En cours de production de biens | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 901.00 | | 152 901.00 | 152 901.00 |
BZ Autres créances | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CF Disponibilités | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 290.00 | | 301 290.00 | 301 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 790.00 | 43 076.00 | 315 714.00 | 358 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 605.00 | 23 464.00 | | 20 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 996.00 | 2 141.00 | | 14 996.00 |
DL TOTAL (I) | 101 600.00 | 91 605.00 | | 101 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 271.00 | 30 904.00 | | 50 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 096.00 | 41 215.00 | | 93 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 405.00 | 28 967.00 | | 46 405.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | 1 413.00 | | 3 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 757.00 | 8 131.00 | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 114.00 | 110 629.00 | | 214 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 714.00 | 202 234.00 | | 315 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 973 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 435.00 | |
FM Production stockée | | | 4 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 2 922.00 | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 544.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | 2 378.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 560.00 | 942 112.00 | | 1 011 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 564.00 | 939 971.00 | | 996 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 996.00 | 2 141.00 | | 14 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 320.00 | | 2 180.00 | 55 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 421.00 | | 2 180.00 | 44 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 323.00 | 3 753.00 | | 39 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 378.00 | 3 753.00 | | 33 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 296.00 | 197 296.00 | | 197 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 963.00 | 197 296.00 | 2 667.00 | 199 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 114.00 | 214 114.00 | | 214 114.00 |