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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
AP Constructions | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 5 734.00 | 801.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 120.00 | 60 031.00 | 11 089.00 | 71 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 038.00 | | 27 038.00 | 27 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 164.00 | 86 871.00 | 112 293.00 | 199 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CF Disponibilités | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 074.00 | 86 871.00 | 232 203.00 | 319 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 987.00 | | | -69 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 43 008.00 | | | 43 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 868.00 | | | 115 868.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 196.00 | | | 189 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 203.00 | | | 232 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 568.00 | | | 184 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 478.00 | | 251 478.00 | 251 478.00 |
FG Production vendue services | 408 194.00 | | 408 194.00 | 408 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 672.00 | | 659 672.00 | 659 672.00 |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 052.00 | | | -10 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 450.00 | | | 663 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 267.00 | | | 652 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 236.00 | | 6 535.00 | 200 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 607.00 | 94 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 217.00 | | 6 535.00 | 95 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 258.00 | 5 610.00 | 1 997.00 | 83 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 641.00 | 5 610.00 | 1 997.00 | 78 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
UX Autres créances clients | 87 612.00 | | | 87 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 196.00 | 3 568.00 | 4 628.00 | 8 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 307.00 | 125 307.00 | | 125 307.00 |
VW T.V.A. | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 196.00 | 184 568.00 | 4 628.00 | 189 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
ST Autres comptes | 82 632.00 | | | 82 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
YT Sous‐traitance | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 034.00 | | | 135 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 606.00 | | | 165 606.00 |