| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
AP Constructions | 21 533.00 | 17 372.00 | 4 160.00 | 21 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 562.00 | 6 709.00 | 1 852.00 | 8 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 101.00 | 51 878.00 | 9 223.00 | 61 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 365.00 | 80 577.00 | 116 789.00 | 197 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 453.00 | | 130 453.00 | 130 453.00 |
BZ Autres créances | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CF Disponibilités | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 839.00 | | 373 839.00 | 373 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 204.00 | 80 577.00 | 490 628.00 | 571 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
DL TOTAL (I) | 174 812.00 | | | 174 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
EA Autres dettes | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 816.00 | | | 315 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 628.00 | | | 490 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 816.00 | | | 215 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 549.00 | | 478 549.00 | 478 549.00 |
FG Production vendue services | 777 556.00 | | 777 556.00 | 777 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 105.00 | | 1 256 105.00 | 1 256 105.00 |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 814.00 | | | 1 256 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 036.00 | | | 1 203 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 488.00 | | 10 877.00 | 186 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 968.00 | | 10 227.00 | 80 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 553.00 | | 650.00 | 27 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 891.00 | 2 686.00 | | 77 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 274.00 | 2 686.00 | | 73 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 494.00 | 105 494.00 | | 105 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
UX Autres créances clients | 130 453.00 | 130 453.00 | | 130 453.00 |
VB T. V. A. | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 469.00 | 194 469.00 | | 194 469.00 |
VW T.V.A. | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 816.00 | 215 816.00 | 100 000.00 | 315 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
ST Autres comptes | 140 394.00 | | | 140 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
YT Sous‐traitance | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 515.00 | | | 243 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 071.00 | | | 133 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 885.00 | | | 292 885.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |