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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AH Fonds commercial | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
AP Constructions | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535.00 | 5 857.00 | 678.00 | 6 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 220.00 | 49 494.00 | 725.00 | 50 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 538.00 | | 27 538.00 | 27 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 764.00 | 76 458.00 | 102 306.00 | 178 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 109.00 | | 125 109.00 | 125 109.00 |
BZ Autres créances | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 449.00 | | 163 449.00 | 163 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 212.00 | 76 458.00 | 265 755.00 | 342 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
DH Report à nouveau | -58 804.00 | | | -58 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
DL TOTAL (I) | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 755.00 | | | 265 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 057.00 | | | 184 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 255.00 | | 280 255.00 | 280 255.00 |
FG Production vendue services | 504 007.00 | | 504 007.00 | 504 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 262.00 | | 784 262.00 | 784 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 511.00 | | | 786 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 027.00 | | | 755 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 264.00 | | 500.00 | 178 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 967.00 | | | 77 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 053.00 | | 500.00 | 27 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 866.00 | 592.00 | | 75 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 249.00 | 592.00 | | 71 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 164.00 | 86 164.00 | | 86 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
UX Autres créances clients | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VI Groupe et associés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 057.00 | 184 057.00 | | 184 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
ST Autres comptes | 109 072.00 | | | 109 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 390.00 | | | 89 390.00 |
YT Sous‐traitance | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 921.00 | | | 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 338.00 | | | 155 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 481.00 | | | 223 481.00 |