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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 639.00 | 239 441.00 | 12 198.00 | 251 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 883.00 | 183 083.00 | 3 799.00 | 186 883.00 |
BF Prêts | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 088.00 | 422 524.00 | 17 563.00 | 440 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 561.00 | 42 705.00 | 892 856.00 | 935 561.00 |
BZ Autres créances | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
CF Disponibilités | 1 900 248.00 | | 1 900 248.00 | 1 900 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 398.00 | | 157 398.00 | 157 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 155 416.00 | 42 705.00 | 3 112 710.00 | 3 155 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 504.00 | 465 230.00 | 3 130 273.00 | 3 595 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 426.00 | 1 384 361.00 | | 1 004 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 023.00 | 420 064.00 | | 494 023.00 |
DK Provisions réglementées | 2 283.00 | 4 338.00 | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 733.00 | 2 083 764.00 | | 1 775 733.00 |
DP Provisions pour risques | 22 400.00 | 24 098.00 | | 22 400.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 22 400.00 | 44 098.00 | | 22 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 382.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 790.00 | 815 206.00 | | 943 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 833.00 | 416 013.00 | | 331 833.00 |
EA Autres dettes | 36 983.00 | 50 462.00 | | 36 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 140.00 | 1 282 066.00 | | 1 332 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 273.00 | 3 409 929.00 | | 3 130 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 724.00 | 1 008 724.00 | 4 778 448.00 | 3 769 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 724.00 | 1 008 724.00 | 4 778 448.00 | 3 769 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 17 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 460.00 | 2 561.00 | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | 2 618.00 | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | 362.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 362.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | 2 255.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 927.00 | 231 207.00 | | 265 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 841 609.00 | 4 606 286.00 | | 4 841 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 585.00 | 4 186 222.00 | | 4 347 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 023.00 | 420 064.00 | | 494 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 003.00 | | 2 550.00 | 439 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 465.00 | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 440 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 972.00 | | 2 550.00 | 435 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 528.00 | 15 996.00 | | 406 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 528.00 | 15 996.00 | | 406 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 338.00 | 405.00 | 2 460.00 | 4 338.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 098.00 | 2 400.00 | 24 098.00 | 44 098.00 |
6T Sur comptes clients | 7 512.00 | 40 956.00 | 5 763.00 | 7 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 512.00 | 40 956.00 | 5 763.00 | 7 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 948.00 | 43 762.00 | 32 322.00 | 55 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 356.00 | 29 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 405.00 | 2 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 790.00 | 943 790.00 | | 943 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
UP Prêts | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 935 561.00 | | | 935 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 141 170.00 | | | 141 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 398.00 | | | 157 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 733.00 | 1 256 733.00 | | 1 256 733.00 |
VW T.V.A. | 197 873.00 | 197 873.00 | | 197 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 140.00 | 1 332 140.00 | | 1 332 140.00 |