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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 266.00 | 247 632.00 | 6 633.00 | 254 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 233.00 | 186 401.00 | 10 832.00 | 197 233.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 451 499.00 | 434 033.00 | 17 465.00 | 451 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 450.00 | 42 078.00 | 826 372.00 | 868 450.00 |
BZ Autres créances | 261 674.00 | | 261 674.00 | 261 674.00 |
CF Disponibilités | 1 193 554.00 | | 1 193 554.00 | 1 193 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 098.00 | 42 078.00 | 2 291 019.00 | 2 333 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 598.00 | 476 112.00 | 2 308 485.00 | 2 784 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 450.00 | 1 004 426.00 | | 498 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 069.00 | 494 023.00 | | 419 069.00 |
DK Provisions réglementées | 2 408.00 | 2 283.00 | | 2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 928.00 | 1 775 733.00 | | 1 194 928.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 22 400.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 22 400.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 410.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 987.00 | 943 790.00 | | 702 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 208.00 | 331 833.00 | | 280 208.00 |
EA Autres dettes | 55 416.00 | 36 983.00 | | 55 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 517.00 | 19 122.00 | | 47 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 556.00 | 1 332 140.00 | | 1 086 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 485.00 | 3 130 273.00 | | 2 308 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 648 382.00 | 978 104.00 | 4 626 486.00 | 3 648 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 382.00 | 978 104.00 | 4 626 486.00 | 3 648 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 655 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398.00 | 2 460.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | 2 460.00 | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 524.00 | 405.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 450.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 062.00 | 2 010.00 | | 3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 388.00 | 265 927.00 | | 120 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 660 789.00 | 4 841 609.00 | | 4 660 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 241 719.00 | 4 347 585.00 | | 4 241 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 069.00 | 494 023.00 | | 419 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 088.00 | | 12 977.00 | 440 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 565.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 565.00 | 451 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 522.00 | | 12 977.00 | 438 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 524.00 | 11 508.00 | | 422 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 524.00 | 11 508.00 | | 422 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 283.00 | 524.00 | 398.00 | 2 283.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 400.00 | 7 000.00 | 2 400.00 | 22 400.00 |
6T Sur comptes clients | 42 705.00 | 1 526.00 | 2 153.00 | 42 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 705.00 | 1 526.00 | 2 153.00 | 42 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 388.00 | 9 050.00 | 4 951.00 | 67 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 526.00 | 4 553.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 524.00 | 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 987.00 | 702 987.00 | | 702 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 045.00 | 100 045.00 | | 100 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
UX Autres créances clients | 868 450.00 | | | 868 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
VP Divers | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 543.00 | 1 139 543.00 | | 1 139 543.00 |
VW T.V.A. | 160 991.00 | 160 991.00 | | 160 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 556.00 | 1 086 556.00 | | 1 086 556.00 |