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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 061.00 | 257 804.00 | 19 256.00 | 277 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 233.00 | 189 787.00 | 7 445.00 | 197 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 294.00 | 447 592.00 | 26 702.00 | 474 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 750.00 | 92 061.00 | 640 689.00 | 732 750.00 |
BZ Autres créances | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
CF Disponibilités | 1 233 574.00 | | 1 233 574.00 | 1 233 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 201.00 | 92 061.00 | 2 170 139.00 | 2 262 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 496.00 | 539 654.00 | 2 196 842.00 | 2 736 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 319.00 | 497 519.00 | | 500 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 455.00 | 252 799.00 | | 206 455.00 |
DK Provisions réglementées | 4 983.00 | 3 707.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 986 757.00 | 1 029 026.00 | | 986 757.00 |
DP Provisions pour risques | 35 441.00 | 100 155.00 | | 35 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 441.00 | 100 155.00 | | 35 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 385.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 190.00 | 953 587.00 | | 874 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 853.00 | 274 157.00 | | 236 853.00 |
EA Autres dettes | 53 750.00 | 63 617.00 | | 53 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 503.00 | 28 510.00 | | 9 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 642.00 | 1 320 259.00 | | 1 174 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 842.00 | 2 449 441.00 | | 2 196 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 642.00 | 1 320 259.00 | | 1 174 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 385.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 052 460.00 | 896 587.00 | 3 949 047.00 | 3 052 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 460.00 | 896 587.00 | 3 949 047.00 | 3 052 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 2 108.00 | | 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 726.00 | 1 320.00 | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 3 428.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 65.00 | | 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 001.00 | 2 618.00 | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 2 683.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 744.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 555.00 | 81 684.00 | | 76 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 303.00 | 4 664 002.00 | | 4 037 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 847.00 | 4 411 203.00 | | 3 830 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 455.00 | 252 799.00 | | 206 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 300.00 | | 6 995.00 | 467 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 300.00 | | 6 995.00 | 467 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 189.00 | 6 403.00 | | 441 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 189.00 | 6 403.00 | | 441 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 708.00 | 2 002.00 | 726.00 | 3 708.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 155.00 | 5 002.00 | 69 715.00 | 100 155.00 |
6T Sur comptes clients | 43 354.00 | 52 734.00 | 4 026.00 | 43 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 354.00 | 52 734.00 | 4 026.00 | 43 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 216.00 | 59 737.00 | 74 467.00 | 147 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 736.00 | 73 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 002.00 | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 191.00 | 874 191.00 | | 874 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 633 006.00 | 633 006.00 | | 633 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 745.00 | 99 745.00 | | 99 745.00 |
VB T. V. A. | 148 156.00 | 148 156.00 | | 148 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 628.00 | 1 028 628.00 | | 1 028 628.00 |
VW T.V.A. | 121 141.00 | 121 141.00 | | 121 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 642.00 | 1 174 642.00 | | 1 174 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |