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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 061.00 | 262 313.00 | 14 747.00 | 277 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 233.00 | 191 279.00 | 5 953.00 | 197 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 294.00 | 453 593.00 | 20 701.00 | 474 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 215.00 | 128 476.00 | 627 739.00 | 756 215.00 |
BZ Autres créances | 253 955.00 | | 253 955.00 | 253 955.00 |
CF Disponibilités | 885 558.00 | | 885 558.00 | 885 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 921.00 | | 142 921.00 | 142 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 651.00 | 128 476.00 | 1 910 174.00 | 2 038 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 946.00 | 582 070.00 | 1 930 875.00 | 2 512 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 476.00 | | | 128 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 319.00 | 500 319.00 | | 500 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 138.00 | 206 455.00 | | -55 138.00 |
DK Provisions réglementées | 5 413.00 | 4 983.00 | | 5 413.00 |
DL TOTAL (I) | 725 594.00 | 986 757.00 | | 725 594.00 |
DP Provisions pour risques | 1 848.00 | 35 441.00 | | 1 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 848.00 | 35 441.00 | | 1 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 343.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 138.00 | 874 190.00 | | 908 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 427.00 | 236 853.00 | | 144 427.00 |
EA Autres dettes | 51 723.00 | 53 750.00 | | 51 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 838.00 | 9 503.00 | | 98 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 433.00 | 1 174 642.00 | | 1 203 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 875.00 | 2 196 842.00 | | 1 930 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 433.00 | 1 174 642.00 | | 1 203 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 343.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 882.00 | 739 734.00 | 3 110 617.00 | 2 370 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 882.00 | 739 734.00 | 3 110 617.00 | 2 370 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 913.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 948.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 601.00 | 726.00 | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 1 674.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 133.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 032.00 | 2 001.00 | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 2 135.00 | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 430.00 | -460.00 | | -2 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 76 555.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 778.00 | 4 037 303.00 | | 3 164 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 219 917.00 | 3 830 847.00 | | 3 219 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 138.00 | 206 455.00 | | -55 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 295.00 | | | 474 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 295.00 | | | 474 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 592.00 | 6 001.00 | | 447 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 592.00 | 6 001.00 | | 447 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 983.00 | 1 032.00 | 602.00 | 4 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 442.00 | 1 848.00 | 35 442.00 | 35 442.00 |
6T Sur comptes clients | 92 062.00 | 42 976.00 | 6 561.00 | 92 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 062.00 | 42 976.00 | 6 561.00 | 92 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 487.00 | 45 857.00 | 42 605.00 | 132 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 824.00 | 42 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 032.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 138.00 | 908 138.00 | | 908 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 838.00 | 98 838.00 | | 98 838.00 |
UX Autres créances clients | 619 139.00 | 619 139.00 | | 619 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 077.00 | 137 077.00 | | 137 077.00 |
VB T. V. A. | 185 061.00 | 185 061.00 | | 185 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
VP Divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 922.00 | 142 922.00 | | 142 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 093.00 | 1 153 093.00 | | 1 153 093.00 |
VW T.V.A. | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 433.00 | 1 203 433.00 | | 1 203 433.00 |