| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 066.00 | 252 893.00 | 17 173.00 | 270 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 233.00 | 188 296.00 | 8 938.00 | 197 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 300.00 | 441 189.00 | 26 111.00 | 467 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 288.00 | 43 354.00 | 910 935.00 | 954 288.00 |
BZ Autres créances | 217 291.00 | | 217 291.00 | 217 291.00 |
CF Disponibilités | 1 154 321.00 | | 1 154 321.00 | 1 154 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 784.00 | | 140 784.00 | 140 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 684.00 | 43 354.00 | 2 423 331.00 | 2 466 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 984.00 | 484 543.00 | 2 449 442.00 | 2 933 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 520.00 | 498 450.00 | | 497 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 799.00 | 419 069.00 | | 252 799.00 |
DK Provisions réglementées | 3 708.00 | 2 408.00 | | 3 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 027.00 | 1 194 928.00 | | 1 029 027.00 |
DP Provisions pour risques | 100 155.00 | 27 000.00 | | 100 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 155.00 | 27 000.00 | | 100 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 426.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 588.00 | 702 987.00 | | 953 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 158.00 | 280 208.00 | | 274 158.00 |
EA Autres dettes | 63 618.00 | 55 416.00 | | 63 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 511.00 | 47 517.00 | | 28 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 260.00 | 1 086 556.00 | | 1 320 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 442.00 | 2 308 485.00 | | 2 449 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 503 332.00 | 1 117 482.00 | 4 620 814.00 | 3 503 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 332.00 | 1 117 482.00 | 4 620 814.00 | 3 503 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 656 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108.00 | 3 188.00 | | 2 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 320.00 | 398.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 3 587.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 45.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 619.00 | 524.00 | | 2 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 524.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | 3 062.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 685.00 | 120 388.00 | | 81 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 002.00 | 4 660 789.00 | | 4 664 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 203.00 | 4 241 719.00 | | 4 411 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 799.00 | 419 069.00 | | 252 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 500.00 | | 15 800.00 | 451 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 500.00 | | 15 800.00 | 451 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 034.00 | 7 155.00 | | 434 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 034.00 | 7 155.00 | | 434 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 409.00 | 2 619.00 | 1 320.00 | 2 409.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 80 155.00 | 7 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 079.00 | 4 026.00 | 2 751.00 | 42 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 079.00 | 4 026.00 | 2 751.00 | 42 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 488.00 | 86 800.00 | 11 071.00 | 71 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 181.00 | 9 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 619.00 | 1 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 588.00 | 953 588.00 | | 953 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 618.00 | 63 618.00 | | 63 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
UX Autres créances clients | 908 895.00 | 908 895.00 | | 908 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
VB T. V. A. | 155 254.00 | 155 254.00 | | 155 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
VP Divers | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 784.00 | 140 784.00 | | 140 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 363.00 | 1 312 363.00 | | 1 312 363.00 |
VW T.V.A. | 173 747.00 | 173 747.00 | | 173 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 260.00 | 1 320 260.00 | | 1 320 260.00 |