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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
AP Constructions | 758 554.00 | 175 480.00 | 583 074.00 | 758 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 283.00 | 175 480.00 | 2 514 804.00 | 2 690 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 852.00 | | 458 852.00 | 458 852.00 |
BZ Autres créances | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CF Disponibilités | 39 869.00 | | 39 869.00 | 39 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 301.00 | | 507 301.00 | 507 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 584.00 | 175 480.00 | 3 022 105.00 | 3 197 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 1 836 434.00 | | 1 836 434.00 | 1 836 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 416.00 | 206 416.00 | | 206 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 516.00 | 1 290 516.00 | | 1 290 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 642.00 | 16 022.00 | | 20 642.00 |
DG Autres réserves | 251 605.00 | 158 917.00 | | 251 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 590.00 | 97 308.00 | | 72 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 769.00 | 1 769 179.00 | | 1 841 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 613.00 | | | 607 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 298.00 | 46 495.00 | | 64 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 667.00 | 375 019.00 | | 322 667.00 |
EA Autres dettes | 185 758.00 | 144 300.00 | | 185 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 336.00 | 565 814.00 | | 1 180 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 105.00 | 2 334 992.00 | | 3 022 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 289.00 | 565 814.00 | | 634 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 592.00 | | 1 864 592.00 | 1 864 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 592.00 | | 1 864 592.00 | 1 864 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 395.00 | 23 896.00 | | 25 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 937.00 | 63 164.00 | | 67 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 993.00 | 1 852 524.00 | | 1 889 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 403.00 | 1 755 217.00 | | 1 817 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 590.00 | 97 308.00 | | 72 590.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 524 514.00 | 523 579.00 | | 524 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 283.00 | | 600 000.00 | 2 090 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 249.00 | | 600 000.00 | 253 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 034.00 | | | 1 837 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 994.00 | 18 486.00 | | 156 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 994.00 | 18 486.00 | | 156 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 298.00 | 64 298.00 | | 64 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 758.00 | 185 758.00 | | 185 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 458 852.00 | | | 458 852.00 |
VB T. V. A. | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 53 953.00 | 241 303.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 032.00 | 468 032.00 | | 468 032.00 |
VW T.V.A. | 74 585.00 | 74 585.00 | | 74 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 336.00 | 634 289.00 | 241 303.00 | 1 180 336.00 |