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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
AP Constructions | 2 428 300.00 | 641 925.00 | 1 786 375.00 | 2 428 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 277.00 | 31 986.00 | 88 291.00 | 120 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 287.00 | 5 013.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 490 807.00 | 674 198.00 | 3 816 608.00 | 4 490 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 759.00 | | 1 179 759.00 | 1 179 759.00 |
BZ Autres créances | 46 580.00 | | 46 580.00 | 46 580.00 |
CF Disponibilités | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 560.00 | | 1 243 560.00 | 1 243 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 366.00 | 674 198.00 | 5 060 168.00 | 5 734 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 1 836 434.00 | | 1 836 434.00 | 1 836 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 416.00 | 206 416.00 | | 206 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 516.00 | 1 290 516.00 | | 1 290 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
DG Autres réserves | 424 057.00 | 442 330.00 | | 424 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 734.00 | -18 273.00 | | -70 734.00 |
DK Provisions réglementées | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 340.00 | 1 941 630.00 | | 1 902 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 087.00 | 1 763 223.00 | | 2 037 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 422.00 | 136 990.00 | | 147 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 659.00 | 356 930.00 | | 773 659.00 |
EA Autres dettes | 199 660.00 | 416 592.00 | | 199 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 828.00 | 2 673 735.00 | | 3 157 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 168.00 | 4 615 366.00 | | 5 060 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 913.00 | 1 198 464.00 | | 1 864 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 194.00 | | 1 556 194.00 | 1 556 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 194.00 | | 1 556 194.00 | 1 556 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 544.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 811.00 | 41 552.00 | | 36 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 216.00 | 23 437.00 | | 10 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 660.00 | 23 437.00 | | 41 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 740.00 | -23 437.00 | | -33 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 070.00 | 1 943 807.00 | | 1 601 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 805.00 | 1 962 080.00 | | 1 671 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 734.00 | -18 273.00 | | -70 734.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 973.00 | 359 946.00 | | 179 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 496.00 | | 5 310.00 | 4 485 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 490 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 425.00 | | 5 301.00 | 2 648 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 071.00 | | 9.00 | 1 837 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 654.00 | 154 544.00 | | 519 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 654.00 | 154 544.00 | | 519 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 444.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 422.00 | 147 422.00 | | 147 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 759.00 | 1 179 759.00 | | 1 179 759.00 |
VB T. V. A. | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 087.00 | 744 172.00 | 1 057 750.00 | 2 037 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 781.00 | 491 781.00 | | 491 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 138.00 | 1 228 138.00 | | 1 228 138.00 |
VW T.V.A. | 203 190.00 | 203 190.00 | | 203 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 828.00 | 1 864 913.00 | 1 057 750.00 | 3 157 828.00 |