| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
AP Constructions | 2 428 299.00 | 499 696.00 | 1 928 603.00 | 2 428 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 277.00 | 19 958.00 | 100 319.00 | 120 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 496.00 | 519 654.00 | 3 965 842.00 | 4 485 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 669.00 | | 578 669.00 | 578 669.00 |
BZ Autres créances | 65 429.00 | | 65 429.00 | 65 429.00 |
CF Disponibilités | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 524.00 | | 649 524.00 | 649 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 020.00 | 519 654.00 | 4 615 366.00 | 5 135 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
CU Autres participations | 1 836 434.00 | | 1 836 434.00 | 1 836 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 416.00 | 206 416.00 | | 206 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 516.00 | 1 290 516.00 | | 1 290 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
DG Autres réserves | 442 330.00 | 389 341.00 | | 442 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 273.00 | 52 989.00 | | -18 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 630.00 | 1 959 904.00 | | 1 941 630.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 223.00 | 2 036 159.00 | | 1 763 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 990.00 | 93 196.00 | | 136 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 930.00 | 241 779.00 | | 356 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 566.00 | | |
EA Autres dettes | 416 592.00 | 313 226.00 | | 416 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 673 735.00 | 2 824 927.00 | | 2 673 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 366.00 | 4 796 456.00 | | 4 615 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 464.00 | 1 067 924.00 | | 1 198 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 890 483.00 | | 1 890 483.00 | 1 890 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 483.00 | | 1 890 483.00 | 1 890 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 552.00 | 30 664.00 | | 41 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 437.00 | 230.00 | | 23 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 437.00 | 230.00 | | 23 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 437.00 | 7 792.00 | | -23 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 029.00 | -619.00 | | 10 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 807.00 | 1 968 347.00 | | 1 943 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 080.00 | 1 915 358.00 | | 1 962 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 273.00 | 52 989.00 | | -18 273.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 359 946.00 | 359 946.00 | | 359 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 816.00 | | 8 680.00 | 4 476 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 754.00 | | 8 671.00 | 2 639 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 062.00 | | 9.00 | 1 837 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 451.00 | 154 203.00 | | 365 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 451.00 | 154 203.00 | | 365 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 171.00 | 79 171.00 | | 79 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 592.00 | 416 592.00 | | 416 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UX Autres créances clients | 578 669.00 | 578 669.00 | | 578 669.00 |
VB T. V. A. | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 265.00 | 281 993.00 | 1 094 154.00 | 1 757 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 836.00 | | | 278 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 585.00 | 645 585.00 | | 645 585.00 |
VW T.V.A. | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 735.00 | 1 198 464.00 | 1 094 154.00 | 2 673 735.00 |