| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
AP Constructions | 2 428 300.00 | 782 066.00 | 1 646 234.00 | 2 428 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 277.00 | 44 014.00 | 76 264.00 | 120 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 516.00 | 826 080.00 | 4 862 436.00 | 5 688 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 616.00 | | 1 523 616.00 | 1 523 616.00 |
BZ Autres créances | 75 173.00 | | 75 173.00 | 75 173.00 |
CF Disponibilités | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 028.00 | | 1 630 028.00 | 1 630 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 544.00 | 826 080.00 | 6 492 465.00 | 7 318 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
CU Autres participations | 1 836 434.00 | | 1 836 434.00 | 1 836 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 416.00 | 206 416.00 | | 206 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 516.00 | 1 290 516.00 | | 1 290 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
DG Autres réserves | 353 323.00 | 424 057.00 | | 353 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 109.00 | -70 734.00 | | -32 109.00 |
DK Provisions réglementées | 94 332.00 | 31 444.00 | | 94 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 119.00 | 1 902 340.00 | | 1 933 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 232 154.00 | | | 1 232 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 728.00 | 2 037 087.00 | | 1 896 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 043.00 | 147 422.00 | | 303 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 864.00 | 773 659.00 | | 722 864.00 |
EA Autres dettes | 404 557.00 | 199 660.00 | | 404 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 346.00 | 3 157 828.00 | | 4 559 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 465.00 | 5 060 168.00 | | 6 492 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 922.00 | 1 864 913.00 | | 1 517 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 510.00 | | 1 271 510.00 | 1 271 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 510.00 | | 1 271 510.00 | 1 271 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 052.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 7 920.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 7 920.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 715.00 | 10 216.00 | | 32 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 888.00 | 31 444.00 | | 62 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 733.00 | 41 660.00 | | 99 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 678.00 | -33 740.00 | | -99 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 393.00 | 1 601 070.00 | | 1 303 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 502.00 | 1 671 805.00 | | 1 335 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 109.00 | -70 734.00 | | -32 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 807.00 | | 1 203 010.00 | 4 490 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 5 688 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 2 648 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 726.00 | | | 2 653 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 080.00 | | 1 203 010.00 | 1 837 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 198.00 | 153 052.00 | 1 170.00 | 674 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 198.00 | 153 052.00 | 1 170.00 | 674 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 444.00 | 62 888.00 | | 31 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 444.00 | 62 888.00 | | 31 444.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 232 154.00 | | | 1 232 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 043.00 | 303 043.00 | | 303 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 557.00 | 404 557.00 | | 404 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 616.00 | 1 523 616.00 | | 1 523 616.00 |
VB T. V. A. | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 728.00 | 272 300.00 | 1 264 233.00 | 1 896 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 809.00 | | | 129 809.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 948.00 | 182 106.00 | 184 842.00 | 366 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 424.00 | 1 601 424.00 | 1 203 000.00 | 2 804 424.00 |
VW T.V.A. | 279 511.00 | 279 511.00 | | 279 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 346.00 | 1 517 922.00 | 1 449 075.00 | 4 559 346.00 |