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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
AP Constructions | 1 668 009.00 | 226 732.00 | 1 441 277.00 | 1 668 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 757.00 | 226 732.00 | 3 373 024.00 | 3 599 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 405.00 | | 527 405.00 | 527 405.00 |
BZ Autres créances | 79 309.00 | | 79 309.00 | 79 309.00 |
CF Disponibilités | 214 178.00 | | 214 178.00 | 214 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 105.00 | | 821 105.00 | 821 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 861.00 | 226 732.00 | 4 194 129.00 | 4 420 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
CU Autres participations | 1 836 434.00 | | 1 836 434.00 | 1 836 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 416.00 | 206 416.00 | | 206 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 516.00 | 1 290 516.00 | | 1 290 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
DG Autres réserves | 324 195.00 | 251 605.00 | | 324 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 146.00 | 72 590.00 | | 65 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 914.00 | 1 841 769.00 | | 1 906 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 600.00 | 607 613.00 | | 1 202 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 418.00 | 64 298.00 | | 67 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 165.00 | 322 667.00 | | 201 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 680.00 | | | 565 680.00 |
EA Autres dettes | 250 352.00 | 185 758.00 | | 250 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 215.00 | 1 180 336.00 | | 2 287 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 129.00 | 3 022 105.00 | | 4 194 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 213.00 | 634 289.00 | | 1 285 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 823.00 | | 1 856 823.00 | 1 856 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 823.00 | | 1 856 823.00 | 1 856 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 258.00 | 25 395.00 | | 26 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 16 000.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 16 000.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -16 000.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 428.00 | 67 937.00 | | 82 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 107.00 | 1 889 993.00 | | 1 883 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 962.00 | 1 817 403.00 | | 1 817 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 146.00 | 72 590.00 | | 65 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 442 675.00 | 524 514.00 | | 442 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 283.00 | | 909 474.00 | 2 690 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 599 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 249.00 | | 909 455.00 | 853 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 034.00 | | 18.00 | 1 837 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 480.00 | 51 253.00 | | 175 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 480.00 | 51 253.00 | | 175 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 680.00 | 565 680.00 | | 565 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 352.00 | 250 352.00 | | 250 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 527 405.00 | | | 527 405.00 |
VB T. V. A. | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 373.00 | 200 371.00 | 680 092.00 | 1 202 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 703 100.00 | | | 703 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 545.00 | 607 545.00 | | 607 545.00 |
VW T.V.A. | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 215.00 | 1 285 213.00 | 680 092.00 | 2 287 215.00 |