| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 638.00 | 139 615.00 | 4 929 023.00 | 5 068 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 930.00 | 10 919.00 | 8 012.00 | 18 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 418.00 | 35 553.00 | 22 865.00 | 58 418.00 |
BZ Autres créances | 802 947.00 | | 802 947.00 | 802 947.00 |
CF Disponibilités | 23 264.00 | | 23 264.00 | 23 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 668.00 | 46 472.00 | 857 196.00 | 903 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 972 306.00 | 186 087.00 | 5 786 219.00 | 5 972 306.00 |
CU Autres participations | 5 068 638.00 | 139 615.00 | 4 929 023.00 | 5 068 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 392.00 | 2 497 392.00 | | 2 497 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 740.00 | 249 740.00 | | 249 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 551 938.00 | 1 754 493.00 | | 1 551 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 358.00 | -178 190.00 | | -104 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 712.00 | 4 323 435.00 | | 4 194 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 527 082.00 | 398 757.00 | | 527 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 082.00 | 398 757.00 | | 527 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 383.00 | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 616.00 | 20 432.00 | | 34 616.00 |
EA Autres dettes | 1 019 628.00 | 919 933.00 | | 1 019 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 424.00 | 948 747.00 | | 1 064 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 219.00 | 5 670 940.00 | | 5 786 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 249.00 | | 227 249.00 | 227 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 249.00 | | 227 249.00 | 227 249.00 |
FM Production stockée | | | -515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 2 512.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 2 512.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 165.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 325.00 | 236 647.00 | | 128 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 533.00 | 236 812.00 | | 128 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 464.00 | -234 301.00 | | -128 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 752.00 | -67 703.00 | | -52 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 617.00 | 340 277.00 | | 381 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 975.00 | 518 467.00 | | 485 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 358.00 | -178 190.00 | | -104 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 638.00 | | | 5 068 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 638.00 | | | 5 068 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 757.00 | 128 325.00 | | 398 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 433.00 | 10 919.00 | 11 433.00 | 11 433.00 |
6T Sur comptes clients | 38 442.00 | | 2 889.00 | 38 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 875.00 | 20 535.00 | 14 323.00 | 179 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 632.00 | 148 860.00 | 14 323.00 | 578 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 919.00 | 14 323.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 616.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UX Autres créances clients | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 532.00 | | | 42 532.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 628.00 | 1 019 628.00 | | 1 019 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802 707.00 | | | 802 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 473.00 | 861 473.00 | | 861 473.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 424.00 | 1 064 424.00 | | 1 064 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | 4 409.00 | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 20 484.00 | 16 110.00 | | 20 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | 4 705.00 | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 450.00 | 27 000.00 | | 45 450.00 |
ZE Dividendes | 24 365.00 | | | 24 365.00 |