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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 068 718.00 | 119 731.00 | 4 948 987.00 | 5 068 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 992.00 | 34 256.00 | 11 736.00 | 45 992.00 |
BZ Autres créances | 685 482.00 | | 685 482.00 | 685 482.00 |
CF Disponibilités | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 763 702.00 | 44 418.00 | 719 283.00 | 763 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 420.00 | 164 149.00 | 5 668 270.00 | 5 832 420.00 |
CU Autres participations | 5 068 718.00 | 119 731.00 | 4 948 987.00 | 5 068 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 392.00 | 2 497 392.00 | | 2 497 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 740.00 | 249 740.00 | | 249 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 307 819.00 | 1 309 517.00 | | 1 307 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 264.00 | 34 849.00 | | 130 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 216.00 | 4 091 499.00 | | 4 185 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 115.00 | 648 345.00 | | 563 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 115.00 | 648 345.00 | | 563 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 183.00 | | 2 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 435.00 | 33 737.00 | | 37 435.00 |
EA Autres dettes | 880 484.00 | 1 014 005.00 | | 880 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 940.00 | 1 049 925.00 | | 919 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 270.00 | 5 789 769.00 | | 5 668 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 363.00 | | 252 363.00 | 252 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 363.00 | | 252 363.00 | 252 363.00 |
FM Production stockée | | | -756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 1 654.00 | | 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 464.00 | 1 654.00 | | 87 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 1 665.00 | | 1 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 113.00 | 6 757.00 | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 8 422.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 840.00 | -6 768.00 | | 83 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 022.00 | -39 112.00 | | -40 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 855.00 | 401 546.00 | | 500 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 592.00 | 366 697.00 | | 370 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 264.00 | 34 849.00 | | 130 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 638.00 | | 80.00 | 5 068 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 638.00 | | 80.00 | 5 068 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 345.00 | 2 113.00 | 87 343.00 | 648 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 919.00 | 10 162.00 | 10 919.00 | 10 919.00 |
6T Sur comptes clients | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 280.00 | 10 162.00 | 21 293.00 | 175 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823 625.00 | 12 275.00 | 108 636.00 | 823 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 162.00 | 10 919.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 113.00 | 87 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
UX Autres créances clients | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
VI Groupe et associés | 880 484.00 | 880 484.00 | | 880 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563 115.00 | 563 115.00 | | 563 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 474.00 | 731 474.00 | | 731 474.00 |
VW T.V.A. | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 940.00 | 919 940.00 | | 919 940.00 |