| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 718.00 | 60 815.00 | 5 007 903.00 | 5 068 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 815.00 | 34 256.00 | 20 559.00 | 54 815.00 |
BZ Autres créances | 617 479.00 | | 617 479.00 | 617 479.00 |
CF Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 218.00 | 34 256.00 | 655 962.00 | 690 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 758 936.00 | 95 071.00 | 5 663 865.00 | 5 758 936.00 |
CU Autres participations | 5 068 718.00 | 60 815.00 | 5 007 903.00 | 5 068 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 392.00 | 2 497 392.00 | | 2 497 392.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 740.00 | 249 740.00 | | 249 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 388 135.00 | 1 307 819.00 | | 1 388 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 492.00 | 130 264.00 | | 179 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 759.00 | 4 185 216.00 | | 4 314 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 838.00 | 563 115.00 | | 437 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 838.00 | 563 115.00 | | 437 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 2 021.00 | | 1 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 194.00 | 37 435.00 | | 50 194.00 |
EA Autres dettes | 859 568.00 | 880 484.00 | | 859 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 268.00 | 919 940.00 | | 911 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 865.00 | 5 668 270.00 | | 5 663 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 628.00 | | 270 628.00 | 270 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 628.00 | | 270 628.00 | 270 628.00 |
FM Production stockée | | | -10 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 445.00 | 87 343.00 | | 125 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 445.00 | 87 464.00 | | 125 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 997.00 | 1 511.00 | | 20 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168.00 | 2 113.00 | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 165.00 | 3 624.00 | | 21 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 280.00 | 83 840.00 | | 104 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 331.00 | -40 022.00 | | -55 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 488.00 | 500 855.00 | | 595 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 997.00 | 370 592.00 | | 415 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 492.00 | 130 264.00 | | 179 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 718.00 | | | 5 068 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 718.00 | | | 5 068 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 115.00 | 168.00 | 125 445.00 | 563 115.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
6T Sur comptes clients | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 149.00 | | 69 078.00 | 164 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 727 264.00 | 168.00 | 194 523.00 | 727 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 162.00 | |
UG ‐ Financières | | | 58 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168.00 | 125 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
UX Autres créances clients | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 179 094.00 | 179 094.00 | | 179 094.00 |
VI Groupe et associés | 859 568.00 | 859 568.00 | | 859 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 838.00 | 437 838.00 | | 437 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 165.00 | 673 165.00 | | 673 165.00 |
VW T.V.A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 268.00 | 911 268.00 | | 911 268.00 |