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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 638.00 | 130 105.00 | 4 938 533.00 | 5 068 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 204.00 | 34 256.00 | 11 948.00 | 46 204.00 |
BZ Autres créances | 825 170.00 | | 825 170.00 | 825 170.00 |
CF Disponibilités | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 411.00 | 45 175.00 | 851 236.00 | 896 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 049.00 | 175 280.00 | 5 789 769.00 | 5 965 049.00 |
CU Autres participations | 5 068 638.00 | 130 105.00 | 4 938 533.00 | 5 068 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 392.00 | 2 497 392.00 | | 2 497 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 740.00 | 249 740.00 | | 249 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 309 517.00 | 1 423 215.00 | | 1 309 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 849.00 | -89 333.00 | | 34 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 499.00 | 4 081 015.00 | | 4 091 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 345.00 | 641 588.00 | | 648 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 345.00 | 641 588.00 | | 648 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 3 453.00 | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | 38 771.00 | | 33 737.00 |
EA Autres dettes | 1 014 005.00 | 1 157 764.00 | | 1 014 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 925.00 | 1 199 988.00 | | 1 049 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 769.00 | 5 922 591.00 | | 5 789 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 843.00 | | 243 843.00 | 243 843.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 1 575.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 757.00 | 114 506.00 | | 6 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 422.00 | 114 506.00 | | 8 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768.00 | -112 931.00 | | -6 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 112.00 | -53 392.00 | | -39 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 546.00 | 378 953.00 | | 401 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 697.00 | 468 286.00 | | 366 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 849.00 | -89 333.00 | | 34 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 638.00 | | | 5 068 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 638.00 | | | 5 068 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 588.00 | 6 757.00 | | 641 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
6T Sur comptes clients | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 917.00 | | 4 637.00 | 179 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 505.00 | 6 757.00 | 4 637.00 | 821 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 005.00 | 1 014 005.00 | | 1 014 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824 937.00 | 824 937.00 | | 824 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 532.00 | 871 532.00 | | 871 532.00 |
VW T.V.A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 925.00 | 1 049 925.00 | | 1 049 925.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |