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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 068 638.00 | 134 742.00 | 4 933 896.00 | 5 068 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 608.00 | 34 256.00 | 20 352.00 | 54 608.00 |
BZ Autres créances | 956 820.00 | | 956 820.00 | 956 820.00 |
CF Disponibilités | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 870.00 | 45 175.00 | 988 695.00 | 1 033 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 508.00 | 179 917.00 | 5 922 591.00 | 6 102 508.00 |
CU Autres participations | 5 068 638.00 | 134 742.00 | 4 933 896.00 | 5 068 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 497 392.00 | 2 497 392.00 | | 2 497 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 740.00 | 249 740.00 | | 249 740.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 423 215.00 | 1 551 938.00 | | 1 423 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 333.00 | -104 358.00 | | -89 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 081 015.00 | 4 194 712.00 | | 4 081 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 588.00 | 527 082.00 | | 641 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 588.00 | 527 082.00 | | 641 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 8 858.00 | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 771.00 | 34 616.00 | | 38 771.00 |
EA Autres dettes | 1 157 764.00 | 1 019 628.00 | | 1 157 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 988.00 | 1 064 424.00 | | 1 199 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 591.00 | 5 786 219.00 | | 5 922 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 808.00 | | 227 808.00 | 227 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 808.00 | | 227 808.00 | 227 808.00 |
FM Production stockée | | | -8 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 69.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 506.00 | 128 325.00 | | 114 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 506.00 | 128 533.00 | | 114 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 931.00 | -128 464.00 | | -112 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 392.00 | -52 752.00 | | -53 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 953.00 | 381 617.00 | | 378 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 286.00 | 485 975.00 | | 468 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 333.00 | -104 358.00 | | -89 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 638.00 | | | 5 068 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 068 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 068 638.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 068 638.00 | | | 5 068 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 082.00 | 114 506.00 | | 527 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 919.00 | 10 919.00 | 10 919.00 | 10 919.00 |
6T Sur comptes clients | 35 553.00 | | 1 297.00 | 35 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 087.00 | 10 919.00 | 17 089.00 | 186 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 169.00 | 125 425.00 | 17 089.00 | 713 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 919.00 | 12 216.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 095.00 | 1 156 095.00 | | 1 156 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956 117.00 | | | 956 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 427.00 | 1 011 427.00 | | 1 011 427.00 |
VW T.V.A. | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 988.00 | 1 199 988.00 | | 1 199 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 793.00 | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 140.00 | 5 852.00 | | 7 140.00 |
ST Autres comptes | 14 922.00 | 20 484.00 | | 14 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 456.00 | 1 823.00 | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 839.00 | 45 450.00 | | 45 839.00 |
ZE Dividendes | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |