| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BT Marchandises | 342 775.00 | | 342 775.00 | 342 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 380.00 | 315 484.00 | 427 895.00 | 743 380.00 |
BZ Autres créances | 151 535.00 | 10 671.00 | 140 863.00 | 151 535.00 |
CF Disponibilités | 73 495.00 | | 73 495.00 | 73 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 155.00 | 326 156.00 | 985 999.00 | 1 312 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 545.00 | 326 156.00 | 992 389.00 | 1 318 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 573.00 | | | 118 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 359.00 | | | 670 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 016.00 | | | 158 016.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 097.00 | | | 949 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 389.00 | | | 992 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 523.00 | | | 830 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 937.00 | 127 030.00 | 2 241 967.00 | 2 114 937.00 |
FG Production vendue services | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 007.00 | 127 030.00 | 2 329 037.00 | 2 202 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 63 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 354.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 118.00 | | | 2 358 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 765.00 | | | 2 354 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309 013.00 | 6 949.00 | 479.00 | 309 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 685.00 | 6 949.00 | 479.00 | 319 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 685.00 | 6 949.00 | 479.00 | 319 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 949.00 | 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 359.00 | 670 359.00 | | 670 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 384 344.00 | | | 384 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 535.00 | | | 358 535.00 |
VB T. V. A. | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 118 573.00 | | 118 573.00 | 118 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | | | 18 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 115.00 | 537 349.00 | 358 765.00 | 896 115.00 |
VW T.V.A. | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 097.00 | 830 523.00 | 118 573.00 | 949 097.00 |