| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 1 797.00 | 5 127.00 | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 094.00 | 10 047.00 | 19 047.00 | 29 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 510.00 | 11 844.00 | 41 665.00 | 53 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 450.00 | | 194 450.00 | 194 450.00 |
BN En cours de production de biens | 204 331.00 | | 204 331.00 | 204 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
BT Marchandises | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 589.00 | 503 538.00 | 574 051.00 | 1 077 589.00 |
BZ Autres créances | 700 895.00 | 10 671.00 | 690 223.00 | 700 895.00 |
CF Disponibilités | 814 291.00 | | 814 291.00 | 814 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 622.00 | | 49 622.00 | 49 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 236 688.00 | 514 209.00 | 2 722 478.00 | 3 236 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 198.00 | 526 054.00 | 2 764 143.00 | 3 290 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
DL TOTAL (I) | 211 929.00 | | | 211 929.00 |
DP Provisions pour risques | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 145.00 | | | 512 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 808.00 | | | 1 681 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 780.00 | | | 283 780.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 555.00 | | | 2 486 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 143.00 | | | 2 764 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 527.00 | | | 1 980 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14 755.00 | | -14 755.00 | -14 755.00 |
FD Production vendue biens | 3 625 587.00 | 144 272.00 | 3 769 859.00 | 3 625 587.00 |
FG Production vendue services | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 739.00 | 144 272.00 | 3 772 011.00 | 3 627 739.00 |
FM Production stockée | | | -43 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 200.00 | |
GE Autres charges | | | 233 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 812.00 | | | 66 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 227 638.00 | | | 227 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 693.00 | | | 3 803 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 014.00 | | | 3 685 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 678.00 | | | 118 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 234.00 | | 10 276.00 | 43 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 621.00 | | 9 398.00 | 26 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 751.00 | | 877.00 | 3 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 367.00 | 6 476.00 | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 367.00 | 6 476.00 | | 5 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 459.00 | 47 200.00 | | 18 459.00 |
6T Sur comptes clients | 319 612.00 | 183 926.00 | | 319 612.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 283.00 | 183 926.00 | | 330 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 742.00 | 231 126.00 | | 348 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 808.00 | 1 681 808.00 | | 1 681 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 093.00 | 60 093.00 | | 60 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 850.00 | 120 850.00 | | 120 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 529 253.00 | 529 253.00 | | 529 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 335.00 | 548 335.00 | | 548 335.00 |
VB T. V. A. | 191 144.00 | 191 144.00 | | 191 144.00 |
VC Groupe et associés | 449 604.00 | 449 604.00 | | 449 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 145.00 | 6 231.00 | 505 913.00 | 512 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 736.00 | 1 828 107.00 | 4 628.00 | 1 832 736.00 |
VW T.V.A. | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 441.00 | 1 980 527.00 | 505 913.00 | 2 486 441.00 |