| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 502.00 | 6 422.00 | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | 1 159.00 | 3 701.00 | 4 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 877.00 | 1 662.00 | 23 215.00 | 24 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 572.00 | | 122 572.00 | 122 572.00 |
BN En cours de production de biens | 219 944.00 | | 219 944.00 | 219 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 625.00 | | 134 625.00 | 134 625.00 |
BT Marchandises | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 255.00 | 316 115.00 | 556 139.00 | 872 255.00 |
BZ Autres créances | 138 264.00 | 10 671.00 | 127 592.00 | 138 264.00 |
CF Disponibilités | 110 553.00 | | 110 553.00 | 110 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 439.00 | 326 787.00 | 1 302 652.00 | 1 629 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 317.00 | 328 449.00 | 1 325 867.00 | 1 654 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 599.00 | 2 907.00 | | -5 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 170.00 | -8 507.00 | | 20 170.00 |
DL TOTAL (I) | 54 955.00 | 34 785.00 | | 54 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 10 344.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 402.00 | 83 234.00 | | 65 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 361.00 | 838 182.00 | | 985 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 739.00 | 174 625.00 | | 201 739.00 |
EA Autres dettes | 16 869.00 | 6 389.00 | | 16 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 912.00 | 1 112 773.00 | | 1 270 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 867.00 | 1 147 558.00 | | 1 325 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 832.00 | | | 1 270 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 057.00 | | -13 057.00 | -13 057.00 |
FD Production vendue biens | 2 934 710.00 | | 2 934 710.00 | 2 934 710.00 |
FG Production vendue services | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 798.00 | | 2 938 798.00 | 2 938 798.00 |
FM Production stockée | | | 354 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 101 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 279 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 561.00 | | | 100 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 953.00 | 11.00 | | 4 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 969.00 | 11.00 | | 30 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 969.00 | -146.00 | | 30 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 041.00 | 2 697 943.00 | | 3 341 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 870.00 | 2 706 450.00 | | 3 320 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 170.00 | -8 507.00 | | 20 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 262.00 | | 11 768.00 | 13 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 24 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | 6 702.00 | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | | 5 066.00 | 6 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293.00 | 1 368.00 | | 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293.00 | 1 368.00 | | 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 265.00 | 850.00 | | 315 265.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 937.00 | 850.00 | | 325 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 937.00 | 850.00 | | 325 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 361.00 | 985 361.00 | | 985 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 370.00 | 59 370.00 | | 59 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 756.00 | 79 756.00 | | 79 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 510 621.00 | 510 621.00 | | 510 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 633.00 | 361 633.00 | | 361 633.00 |
VB T. V. A. | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 351.00 | 1 031 122.00 | 229.00 | 1 031 351.00 |
VW T.V.A. | 57 846.00 | 57 846.00 | | 57 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 832.00 | 1 270 832.00 | | 1 270 832.00 |