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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 925.00 | 3 183.00 | 3 742.00 | 6 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 761.00 | 18 909.00 | 14 852.00 | 33 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 833.00 | 22 092.00 | 34 741.00 | 56 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 098.00 | | 180 098.00 | 180 098.00 |
BN En cours de production de biens | 247 432.00 | | 247 432.00 | 247 432.00 |
BP En cours de production de services | 178 339.00 | | 178 339.00 | 178 339.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 406.00 | 503 538.00 | 792 867.00 | 1 296 406.00 |
BZ Autres créances | 707 345.00 | 10 671.00 | 696 673.00 | 707 345.00 |
CF Disponibilités | 585 370.00 | | 585 370.00 | 585 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 689.00 | 514 210.00 | 2 740 479.00 | 3 254 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 523.00 | 536 301.00 | 2 775 222.00 | 3 311 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 72 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 545.00 | 12 866.00 | | 31 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 631.00 | 118 679.00 | | 111 631.00 |
DL TOTAL (I) | 323 561.00 | 211 929.00 | | 323 561.00 |
DP Provisions pour risques | 18 459.00 | 65 659.00 | | 18 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 459.00 | 65 659.00 | | 18 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 690.00 | 512 145.00 | | 441 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 610.00 | 1 681 809.00 | | 1 714 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 887.00 | 283 780.00 | | 259 887.00 |
EA Autres dettes | 17 015.00 | 8 707.00 | | 17 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 202.00 | 2 486 555.00 | | 2 433 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 222.00 | 2 764 144.00 | | 2 775 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 510.00 | | 5 567.00 | 53 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 244.00 | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 56 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 862.00 | | 900.00 | 12 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 019.00 | | 4 667.00 | 36 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 845.00 | 10 247.00 | 22 092.00 | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 845.00 | 10 247.00 | 22 092.00 | 11 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 659.00 | | 47 200.00 | 65 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 659.00 | | 47 200.00 | 65 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 610.00 | 1 714 610.00 | | 1 714 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 406.00 | 1 296 406.00 | | 1 296 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 690.00 | 106 776.00 | 334 914.00 | 441 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 456.00 | | | 70 456.00 |
VP Divers | 707 345.00 | 707 345.00 | | 707 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 887.00 | 259 887.00 | | 259 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 379.00 | 30 379.00 | | 30 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 515.00 | 2 034 130.00 | 2 385.00 | 2 036 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 202.00 | 2 098 288.00 | 334 914.00 | 2 433 202.00 |