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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2.00 | 2 497.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 220.00 | 290.00 | 3 929.00 | 4 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 262.00 | 293.00 | 12 968.00 | 13 262.00 |
BT Marchandises | 395 019.00 | | 395 019.00 | 395 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 241.00 | 315 266.00 | 520 975.00 | 836 241.00 |
BZ Autres créances | 149 155.00 | 10 671.00 | 138 483.00 | 149 155.00 |
CF Disponibilités | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 527.00 | 325 937.00 | 1 134 589.00 | 1 460 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 789.00 | 326 231.00 | 1 147 558.00 | 1 473 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 29 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 907.00 | 2 554.00 | | 2 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 507.00 | 3 353.00 | | -8 507.00 |
DL TOTAL (I) | 34 785.00 | 43 292.00 | | 34 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 344.00 | 920.00 | | 10 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 234.00 | 118 574.00 | | 83 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 182.00 | 670 359.00 | | 838 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 625.00 | 158 017.00 | | 174 625.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | 1 228.00 | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 773.00 | 949 098.00 | | 1 112 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 558.00 | 992 390.00 | | 1 147 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 662 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 676 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 45 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 4 049.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 3 171.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 878.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 943.00 | 2 358 119.00 | | 2 697 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 450.00 | 2 354 766.00 | | 2 706 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 507.00 | 3 353.00 | | -8 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 389.00 | | 6 872.00 | 6 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 152.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315 484.00 | 91.00 | 310.00 | 315 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 156.00 | 91.00 | 310.00 | 326 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 156.00 | 91.00 | 310.00 | 326 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 181.00 | 838 181.00 | | 838 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 477 935.00 | | | 477 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 305.00 | | | 358 305.00 |
VB T. V. A. | 90 605.00 | | | 90 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 153.00 | 8 694.00 | 1 459.00 | 10 153.00 |
VI Groupe et associés | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 498.00 | | | 23 498.00 |
VP Divers | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 928.00 | | | 32 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 635.00 | 993 406.00 | 229.00 | 993 635.00 |
VW T.V.A. | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 773.00 | 1 028 080.00 | 84 692.00 | 1 112 773.00 |