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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 924.00 | 16 428.00 | 1 497.00 | 17 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 683.00 | 26 577.00 | 422 106.00 | 448 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BZ Autres créances | 536 691.00 | | 536 691.00 | 536 691.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 142.00 | | 551 142.00 | 551 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 825.00 | 26 577.00 | 973 248.00 | 999 825.00 |
CU Autres participations | 424 079.00 | 3 470.00 | 420 609.00 | 424 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 480 830.00 | 356 422.00 | | 480 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 143.00 | 134 408.00 | | -103 143.00 |
DL TOTAL (I) | 386 267.00 | 499 410.00 | | 386 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 119.00 | 75 769.00 | | 31 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 523.00 | 298 144.00 | | 351 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 767.00 | | 9 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 835.00 | 152 980.00 | | 159 835.00 |
EA Autres dettes | 35 340.00 | 34 505.00 | | 35 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 981.00 | 571 165.00 | | 586 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 248.00 | 1 070 575.00 | | 973 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | 16 033.00 | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 16 033.00 | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 842.00 | 1 820.00 | | 8 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 366.00 | 1 820.00 | | 36 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 839.00 | 14 213.00 | | -32 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 633.00 | 90 693.00 | | 116 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 387.00 | 493 051.00 | | 265 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 529.00 | 358 643.00 | | 368 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 143.00 | 134 408.00 | | -103 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 853.00 | | | 452 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 424 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 448 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 17 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 079.00 | | | 428 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 275.00 | 1 001.00 | 170.00 | 22 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | 1 001.00 | 170.00 | 15 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 774.00 | | 42 304.00 | 45 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 774.00 | | 42 304.00 | 45 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 780.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
UX Autres créances clients | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 119.00 | 17 553.00 | 13 566.00 | 31 119.00 |
VI Groupe et associés | 351 523.00 | 351 523.00 | | 351 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 456.00 | 91 456.00 | | 91 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 802.00 | | | 531 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 560.00 | 549 560.00 | | 549 560.00 |
VW T.V.A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 981.00 | 573 415.00 | 13 566.00 | 586 981.00 |