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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 705.00 | 10 856.00 | 5 848.00 | 16 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 463.00 | 3 470.00 | 604 993.00 | 608 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 092.00 | 32 251.00 | 610 842.00 | 643 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 539 465.00 | | 539 465.00 | 539 465.00 |
CF Disponibilités | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 763.00 | | 544 763.00 | 544 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 856.00 | 32 251.00 | 1 155 605.00 | 1 187 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 349 462.00 | 361 687.00 | | 349 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 451.00 | 3 775.00 | | 43 451.00 |
DL TOTAL (I) | 401 493.00 | 374 042.00 | | 401 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529.00 | 54 187.00 | | 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 361.00 | 491 891.00 | | 466 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 515.00 | 16 099.00 | | 26 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 740.00 | 64 256.00 | | 136 740.00 |
EA Autres dettes | 123 967.00 | 45 146.00 | | 123 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 112.00 | 671 578.00 | | 754 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 605.00 | 1 045 621.00 | | 1 155 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 708.00 | | 184 384.00 | 458 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 079.00 | | 184 384.00 | 424 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 944.00 | 3 837.00 | | 24 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | 3 342.00 | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 429.00 | 495.00 | | 17 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 967.00 | 123 967.00 | | 123 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VI Groupe et associés | 466 361.00 | 466 361.00 | | 466 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 465.00 | 539 465.00 | | 539 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 031.00 | 541 031.00 | | 541 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 112.00 | 754 112.00 | | 754 112.00 |