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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 705.00 | 7 514.00 | 9 190.00 | 16 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 924.00 | 17 429.00 | 495.00 | 17 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 424 079.00 | 3 470.00 | 420 609.00 | 424 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 708.00 | 28 413.00 | 430 294.00 | 458 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 598 526.00 | | 598 526.00 | 598 526.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 326.00 | | 615 326.00 | 615 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 034.00 | 28 414.00 | 1 045 621.00 | 1 074 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 361 687.00 | 480 830.00 | | 361 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 775.00 | -103 143.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 374 042.00 | 386 267.00 | | 374 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 187.00 | 31 119.00 | | 54 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 891.00 | 351 523.00 | | 491 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 099.00 | 8 846.00 | | 16 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 256.00 | 179 147.00 | | 64 256.00 |
EA Autres dettes | 45 146.00 | 26 718.00 | | 45 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 578.00 | 597 353.00 | | 671 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 621.00 | 983 620.00 | | 1 045 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 36 366.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | -32 839.00 | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 253.00 | 116 633.00 | | 28 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 595.00 | 265 386.00 | | 231 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 820.00 | 368 529.00 | | 227 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 775.00 | -103 143.00 | | 3 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 682.00 | | 10 026.00 | 448 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 679.00 | | 10 026.00 | 6 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 079.00 | | | 424 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 107.00 | 1 837.00 | | 23 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 679.00 | 835.00 | | 6 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 428.00 | 1 001.00 | | 16 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 037.00 | 537 037.00 | | 537 037.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VP Divers | 598 526.00 | 598 526.00 | | 598 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 326.00 | 615 326.00 | | 615 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 578.00 | 671 578.00 | | 671 578.00 |