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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 724.00 | 35 633.00 | 17 090.00 | 52 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 455.00 | 17 924.00 | 8 531.00 | 26 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 991.00 | 3 470.00 | 591 521.00 | 594 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 426.00 | 57 028.00 | 667 398.00 | 724 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BZ Autres créances | 858 273.00 | | 858 273.00 | 858 273.00 |
CF Disponibilités | 2 095 817.00 | | 2 095 817.00 | 2 095 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 960 882.00 | | 2 960 882.00 | 2 960 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 308.00 | 57 028.00 | 3 628 280.00 | 3 685 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 22 307.00 | 238 483.00 | | 22 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 943 006.00 | 83 825.00 | | 2 943 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 893.00 | 330 887.00 | | 2 973 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 347.00 | 688 304.00 | | 232 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 5 896.00 | | 26 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 702.00 | 153 199.00 | | 172 702.00 |
EA Autres dettes | 222 930.00 | 197 872.00 | | 222 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 386.00 | 1 045 272.00 | | 654 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 280.00 | 1 376 159.00 | | 3 628 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 697 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 191.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 868 462.00 | | | 1 868 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844 942.00 | | | 1 844 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 256.00 | 154 807.00 | | 210 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 305.00 | 594 253.00 | | 3 568 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 299.00 | 510 428.00 | | 625 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 943 006.00 | 83 825.00 | | 2 943 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 052.00 | | 11 893.00 | 736 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 520.00 | 645 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 520.00 | 724 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 069.00 | | 10 654.00 | 42 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 528.00 | | 1 239.00 | 667 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 894.00 | 14 664.00 | | 38 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 970.00 | 14 664.00 | | 20 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 702.00 | 172 702.00 | | 172 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 930.00 | 222 930.00 | | 222 930.00 |
UX Autres créances clients | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 232 347.00 | 232 347.00 | | 232 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 273.00 | 858 273.00 | | 858 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 065.00 | 865 065.00 | | 865 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 386.00 | 654 386.00 | | 654 386.00 |