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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 14 358.00 | 3 207.00 | 17 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 513.00 | 3 470.00 | 613 043.00 | 616 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 003.00 | 35 752.00 | 616 251.00 | 652 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
BZ Autres créances | 474 114.00 | | 474 114.00 | 474 114.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 576.00 | | 534 576.00 | 534 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 578.00 | 35 752.00 | 1 150 826.00 | 1 186 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 292 913.00 | | | 292 913.00 |
DH Report à nouveau | | 349 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 570.00 | 43 451.00 | | 145 570.00 |
DL TOTAL (I) | 447 063.00 | 401 493.00 | | 447 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 529.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 412.00 | 466 361.00 | | 363 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | 26 515.00 | | 16 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 507.00 | 136 740.00 | | 174 507.00 |
EA Autres dettes | 149 662.00 | 123 967.00 | | 149 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 764.00 | 754 112.00 | | 703 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 826.00 | 1 155 605.00 | | 1 150 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 092.00 | | 8 910.00 | 643 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 705.00 | | 860.00 | 16 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 463.00 | | 8 050.00 | 608 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 781.00 | 3 501.00 | | 28 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856.00 | 3 501.00 | | 10 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 507.00 | 174 507.00 | | 174 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 662.00 | 149 662.00 | | 149 662.00 |
UX Autres créances clients | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 363 412.00 | 363 412.00 | | 363 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 114.00 | 474 114.00 | | 474 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 045.00 | 533 045.00 | | 533 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 764.00 | 703 764.00 | | 703 764.00 |