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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 3 500.00 | 14 500.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 087.00 | 6 557.00 | 14 530.00 | 21 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 169 828.00 | | 169 828.00 | 169 828.00 |
CF Disponibilités | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 266.00 | | 196 266.00 | 196 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 353.00 | 6 557.00 | 210 796.00 | 217 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
DH Report à nouveau | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
DL TOTAL (I) | 181 153.00 | | | 181 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 796.00 | | | 210 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
FG Production vendue services | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 911.00 | | | 69 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 940.00 | 30.00 | | 29 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 884.00 | 21 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 884.00 | 19 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 974.00 | | | 27 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 440.00 | 3 000.00 | 8 884.00 | 12 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 474.00 | 3 000.00 | 8 884.00 | 10 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 512.00 | 3 557.00 | 10 955.00 | 14 512.00 |
VI Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 921.00 | | | 162 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 398.00 | 170 398.00 | | 170 398.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 644.00 | 18 688.00 | 10 955.00 | 29 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
ST Autres comptes | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YT Sous‐traitance | 329.00 | | | 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | | | 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 265.00 | | | 11 265.00 |