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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 000.00 | 9 544.00 | 14 456.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 087.00 | 12 601.00 | 14 486.00 | 27 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 962.00 | | 107 962.00 | 107 962.00 |
BT Marchandises | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
BZ Autres créances | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CF Disponibilités | 15 429.00 | | 15 429.00 | 15 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 711.00 | | 241 711.00 | 241 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 798.00 | 12 601.00 | 256 197.00 | 268 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
DH Report à nouveau | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
DL TOTAL (I) | 221 063.00 | | | 221 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 197.00 | | | 256 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 087.00 | | 6 000.00 | 21 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | | 6 000.00 | 19 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 557.00 | 3 044.00 | | 9 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 590.00 | 3 044.00 | | 7 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UX Autres créances clients | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
VB T. V. A. | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 414.00 | 3 710.00 | 3 704.00 | 7 414.00 |
VI Groupe et associés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 134.00 | 31 429.00 | 3 704.00 | 35 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
ST Autres comptes | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YT Sous‐traitance | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197.00 | | | 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
ZE Dividendes | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 768.00 | | | 48 768.00 |