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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 000.00 | 17 878.00 | 48 122.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 087.00 | 20 934.00 | 48 153.00 | 69 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 023.00 | | 100 023.00 | 100 023.00 |
BT Marchandises | 101 316.00 | | 101 316.00 | 101 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
BZ Autres créances | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
CF Disponibilités | 212 657.00 | | 212 657.00 | 212 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 858.00 | | 432 858.00 | 432 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 945.00 | 20 934.00 | 481 011.00 | 501 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
DH Report à nouveau | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
DL TOTAL (I) | 259 672.00 | | | 259 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 892.00 | | | 66 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
EA Autres dettes | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 339.00 | | | 221 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 011.00 | | | 481 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 994.00 | | | 178 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 087.00 | | 42 000.00 | 27 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 090.00 | | 42 000.00 | 25 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 601.00 | 8 333.00 | | 12 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 634.00 | 8 333.00 | | 10 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 845.00 | 44 845.00 | | 44 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
UX Autres créances clients | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VB T. V. A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 892.00 | 24 547.00 | 34 129.00 | 66 892.00 |
VI Groupe et associés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VW T.V.A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 339.00 | 178 994.00 | 34 129.00 | 221 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227.00 | | | 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
ST Autres comptes | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 358.00 | | | 47 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
ZE Dividendes | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 159.00 | | | 50 159.00 |