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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 6 500.00 | 11 500.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 087.00 | 9 557.00 | 11 530.00 | 21 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 790.00 | | 156 790.00 | 156 790.00 |
BZ Autres créances | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 61 449.00 | | 61 449.00 | 61 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 503.00 | | 238 503.00 | 238 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 590.00 | 9 557.00 | 250 034.00 | 259 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
DH Report à nouveau | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
DL TOTAL (I) | 209 244.00 | | | 209 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
EA Autres dettes | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 034.00 | | | 250 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 557.00 | 3 000.00 | | 6 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 3 000.00 | | 4 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 156 790.00 | | | 156 790.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 962.00 | 3 606.00 | 7 356.00 | 10 962.00 |
VI Groupe et associés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 015.00 | 157 015.00 | | 157 015.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 790.00 | 33 434.00 | 7 356.00 | 40 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
ST Autres comptes | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YT Sous‐traitance | 496.00 | | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | | | 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
ZE Dividendes | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 086.00 | | | 14 086.00 |