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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 733.00 | 27 522.00 | 42 211.00 | 69 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 820.00 | 30 579.00 | 42 241.00 | 72 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 068.00 | | 98 068.00 | 98 068.00 |
BT Marchandises | 98 365.00 | 7 085.00 | 91 280.00 | 98 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 959.00 | | 111 959.00 | 111 959.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 289 276.00 | | 289 276.00 | 289 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 114.00 | 7 085.00 | 593 028.00 | 600 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 934.00 | 37 664.00 | 635 270.00 | 672 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
DH Report à nouveau | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
DL TOTAL (I) | 331 791.00 | | | 331 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
EA Autres dettes | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 479.00 | | | 303 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 270.00 | | | 635 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 151.00 | | | 277 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 087.00 | | 8 483.00 | 69 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 749.00 | 72 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 749.00 | 70 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 090.00 | | 8 483.00 | 67 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 934.00 | 14 394.00 | 4 749.00 | 20 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 968.00 | 14 394.00 | 4 749.00 | 18 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 085.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
UX Autres créances clients | 111 959.00 | 111 959.00 | | 111 959.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 458.00 | 16 130.00 | 24 264.00 | 42 458.00 |
VI Groupe et associés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
VW T.V.A. | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 479.00 | 277 151.00 | 24 264.00 | 303 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
ST Autres comptes | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YT Sous‐traitance | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 907.00 | | | 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
ZE Dividendes | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 344.00 | | | 83 344.00 |