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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 686.00 | 8 667.00 | 3 018.00 | 11 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 315.00 | 120 771.00 | 108 543.00 | 229 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 769.00 | 17 232.00 | 13 537.00 | 30 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 770.00 | 146 671.00 | 125 098.00 | 271 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 670.00 | 10 914.00 | 66 756.00 | 77 670.00 |
BP En cours de production de services | 119 052.00 | | 119 052.00 | 119 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 733.00 | | 1 123 733.00 | 1 123 733.00 |
BZ Autres créances | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
CF Disponibilités | 176 056.00 | | 176 056.00 | 176 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 795.00 | 10 914.00 | 1 569 881.00 | 1 580 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 565.00 | 157 585.00 | 1 694 980.00 | 1 852 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
DL TOTAL (I) | 239 900.00 | | | 239 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 734.00 | | | 416 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 400.00 | | | 206 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 023.00 | | | 515 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 348.00 | | | 197 348.00 |
EA Autres dettes | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 079.00 | | | 1 455 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 980.00 | | | 1 694 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 679.00 | | | 1 248 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 867.00 | | | 284 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 537.00 | | | 268 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 396.00 | 32 915.00 | 14 639.00 | 128 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 732.00 | 2 128.00 | 5 193.00 | 11 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 664.00 | 30 786.00 | 9 446.00 | 116 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 735.00 | 416 735.00 | | 416 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 024.00 | 515 024.00 | | 515 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 027.00 | 109 027.00 | | 109 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 855.00 | 1 207 855.00 | | 1 207 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 680.00 | 1 248 680.00 | | 1 248 680.00 |