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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 6 532.00 | 253.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 054.00 | 170 396.00 | 118 658.00 | 289 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 491.00 | 16 608.00 | 7 883.00 | 24 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 331.00 | 193 536.00 | 126 795.00 | 320 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
BP En cours de production de services | 194 724.00 | | 194 724.00 | 194 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 305.00 | | 1 007 305.00 | 1 007 305.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 220 741.00 | | 220 741.00 | 220 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 038.00 | | 1 501 038.00 | 1 501 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 369.00 | 193 536.00 | 1 627 833.00 | 1 821 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 824.00 | | | 133 824.00 |
DL TOTAL (I) | 211 629.00 | | | 211 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 577.00 | | | 1 067 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
EA Autres dettes | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 669.00 | | | 142 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 204.00 | | | 1 416 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 833.00 | | | 1 627 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 204.00 | | | 1 416 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 571.00 | | 558.00 | 340 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 797.00 | 320 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 897.00 | 313 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 885.00 | | 558.00 | 328 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 370.00 | 39 554.00 | 20 388.00 | 174 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 796.00 | 636.00 | 4 900.00 | 10 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 574.00 | 38 918.00 | 15 488.00 | 163 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067 578.00 | 1 067 578.00 | | 1 067 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 305.00 | 1 007 305.00 | | 1 007 305.00 |
VP Divers | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 785.00 | 1 027 785.00 | | 1 027 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 204.00 | 1 416 204.00 | | 1 416 204.00 |