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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 6 732.00 | 53.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 054.00 | 203 175.00 | 85 878.00 | 289 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 491.00 | 18 445.00 | 6 046.00 | 24 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 044.00 | 228 352.00 | 103 691.00 | 332 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 507.00 | | 84 507.00 | 84 507.00 |
BP En cours de production de services | 429 622.00 | | 429 622.00 | 429 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 624.00 | | 660 624.00 | 660 624.00 |
BZ Autres créances | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
CF Disponibilités | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 775.00 | | 1 258 775.00 | 1 258 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 819.00 | 228 352.00 | 1 362 466.00 | 1 590 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
DL TOTAL (I) | 256 573.00 | | | 256 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 893.00 | | | 337 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 204.00 | | | 132 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 660.00 | | | 145 660.00 |
EA Autres dettes | 187 804.00 | | | 187 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 893.00 | | | 1 105 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 466.00 | | | 1 362 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 893.00 | | | 1 105 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 332.00 | | 11 713.00 | 320 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 546.00 | | | 313 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 536.00 | 34 817.00 | | 193 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 532.00 | 200.00 | | 6 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 004.00 | 34 617.00 | | 187 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 894.00 | 337 894.00 | | 337 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 805.00 | 187 805.00 | | 187 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 330.00 | 302 330.00 | | 302 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660 624.00 | 660 624.00 | | 660 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 179.00 | 703 466.00 | 11 713.00 | 715 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 893.00 | 1 105 893.00 | | 1 105 893.00 |