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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 036.00 | 7 442.00 | 7 593.00 | 15 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 054.00 | 260 299.00 | 28 754.00 | 289 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 491.00 | 21 022.00 | 3 469.00 | 24 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 294.00 | 288 764.00 | 51 530.00 | 340 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 698.00 | | 108 698.00 | 108 698.00 |
BP En cours de production de services | 660 535.00 | | 660 535.00 | 660 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 199.00 | | 860 199.00 | 860 199.00 |
BZ Autres créances | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
CF Disponibilités | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 224.00 | | 1 846 224.00 | 1 846 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 518.00 | 288 764.00 | 1 897 754.00 | 2 186 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 087.00 | | | 177 087.00 |
DL TOTAL (I) | 254 892.00 | | | 254 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 968.00 | | | 768 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 012.00 | | | 210 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 449.00 | | | 258 449.00 |
EA Autres dettes | 90 229.00 | | | 90 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 202.00 | | | 315 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 862.00 | | | 1 642 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 754.00 | | | 1 897 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 862.00 | | | 1 642 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 045.00 | | 8 250.00 | 332 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | 8 250.00 | 6 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 546.00 | | | 313 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 424.00 | 30 340.00 | | 258 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | 657.00 | | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 638.00 | 29 683.00 | | 251 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 012.00 | 210 012.00 | | 210 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 450.00 | 258 450.00 | | 258 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 229.00 | 90 229.00 | | 90 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 202.00 | 315 202.00 | | 315 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
UX Autres créances clients | 860 199.00 | 860 199.00 | | 860 199.00 |
VI Groupe et associés | 768 969.00 | 768 969.00 | | 768 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 162.00 | 54 162.00 | | 54 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 075.00 | 914 362.00 | 11 713.00 | 926 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 862.00 | 1 642 862.00 | | 1 642 862.00 |