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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 686.00 | 10 796.00 | 889.00 | 11 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 215.00 | 145 719.00 | 155 495.00 | 301 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 669.00 | 17 854.00 | 9 815.00 | 27 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 570.00 | 174 370.00 | 166 200.00 | 340 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 010.00 | 10 512.00 | 64 498.00 | 75 010.00 |
BP En cours de production de services | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 995.00 | | 1 123 995.00 | 1 123 995.00 |
BZ Autres créances | 132 723.00 | | 132 723.00 | 132 723.00 |
CF Disponibilités | 158 711.00 | | 158 711.00 | 158 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 660.00 | 10 512.00 | 1 563 148.00 | 1 573 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 231.00 | 184 882.00 | 1 729 348.00 | 1 914 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 69 389.00 | | | 69 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 484.00 | | | 193 484.00 |
DL TOTAL (I) | 271 289.00 | | | 271 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 112.00 | | | 718 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 911.00 | | | 581 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
EA Autres dettes | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 059.00 | | | 1 458 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 348.00 | | | 1 729 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 059.00 | | | 1 458 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 770.00 | | 71 900.00 | 271 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 340 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 328 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 084.00 | | 71 900.00 | 260 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 672.00 | 30 799.00 | 3 100.00 | 146 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | 2 128.00 | | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 004.00 | 28 670.00 | 3 100.00 | 138 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 112.00 | 718 112.00 | | 718 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 912.00 | 581 912.00 | | 581 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 996.00 | | | 1 123 996.00 |
VP Divers | 132 723.00 | | | 132 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 881.00 | 1 257 881.00 | | 1 257 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 059.00 | 1 458 059.00 | | 1 458 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |