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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 127 066.00 | 635 179.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 402.00 | 116 032.00 | 11 370.00 | 127 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 356.00 | 819 218.00 | 177 138.00 | 996 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 031.00 | 1 078 881.00 | 853 150.00 | 1 932 031.00 |
BP En cours de production de services | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BT Marchandises | 818 215.00 | 40 532.00 | 777 683.00 | 818 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 745.00 | 53 900.00 | 1 345 845.00 | 1 399 745.00 |
BZ Autres créances | 108 025.00 | | 108 025.00 | 108 025.00 |
CF Disponibilités | 129 297.00 | | 129 297.00 | 129 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 872.00 | 94 432.00 | 2 410 441.00 | 2 504 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 903.00 | 1 173 312.00 | 3 263 591.00 | 4 436 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 761 290.00 | 753 760.00 | | 761 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 180.00 | 159 330.00 | | 126 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 470.00 | 1 419 090.00 | | 1 393 470.00 |
DP Provisions pour risques | 534 483.00 | 465 307.00 | | 534 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 483.00 | 465 307.00 | | 534 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 165.00 | 54 673.00 | | 100 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 324.00 | 992 816.00 | | 929 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 692.00 | 305 042.00 | | 291 692.00 |
EA Autres dettes | 11 955.00 | 6 057.00 | | 11 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 501.00 | 2 141.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 637.00 | 1 360 729.00 | | 1 335 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 591.00 | 3 245 125.00 | | 3 263 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 127.00 | 1 322 747.00 | | 1 279 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 647 869.00 | 87 251.00 | 5 735 120.00 | 5 647 869.00 |
FG Production vendue services | 1 301 200.00 | 79 176.00 | 1 380 376.00 | 1 301 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 069.00 | 166 427.00 | 7 115 496.00 | 6 949 069.00 |
FM Production stockée | | | 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 599 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 949 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 466.00 | |
GE Autres charges | | | 120 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 427 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 880.00 | 97 888.00 | | 259 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 244.00 | 15 469.00 | | 14 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 600.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 661.00 | 16 069.00 | | 24 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 786.00 | 575.00 | | 11 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 407.00 | 43 801.00 | | 14 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 253.00 | -27 732.00 | | 10 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 956.00 | 65 766.00 | | 54 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 822.00 | 7 290 808.00 | | 7 624 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 642.00 | 7 131 478.00 | | 7 498 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 180.00 | 159 330.00 | | 126 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 515.00 | | 85 894.00 | 1 888 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 379.00 | 1 932 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 379.00 | 1 123 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 810.00 | | | 778 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 242.00 | | 85 894.00 | 1 080 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 512.00 | 197 958.00 | 40 589.00 | 921 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 565.00 | 127 066.00 | | 16 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 947.00 | 70 892.00 | 40 589.00 | 904 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 307.00 | 69 176.00 | | 465 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 232.00 | 14 299.00 | | 26 232.00 |
6T Sur comptes clients | 30 184.00 | 31 990.00 | 8 274.00 | 30 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 416.00 | 46 289.00 | 8 274.00 | 56 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 723.00 | 115 466.00 | 8 274.00 | 521 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 466.00 | 8 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 324.00 | 929 324.00 | | 929 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 458.00 | 91 458.00 | | 91 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 559.00 | | | 1 335 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 458.00 | | | 91 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 917.00 | 43 408.00 | 56 509.00 | 99 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 845.00 | 1 533 382.00 | 29 463.00 | 1 562 845.00 |
VW T.V.A. | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 636.00 | 1 279 127.00 | 56 509.00 | 1 335 636.00 |