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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 508 265.00 | 253 980.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 977.00 | 129 927.00 | 7 050.00 | 136 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 194.00 | 884 750.00 | 90 444.00 | 975 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 694.00 | 1 539 507.00 | 381 186.00 | 1 920 694.00 |
BP En cours de production de services | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BT Marchandises | 891 547.00 | 66 802.00 | 824 745.00 | 891 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 302.00 | 41 618.00 | 1 592 684.00 | 1 634 302.00 |
BZ Autres créances | 186 715.00 | | 186 715.00 | 186 715.00 |
CF Disponibilités | 106 428.00 | | 106 428.00 | 106 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 416.00 | 108 420.00 | 2 735 996.00 | 2 844 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 110.00 | 1 647 928.00 | 3 117 182.00 | 4 765 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 599 044.00 | 724 985.00 | | 599 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 038.00 | 421 459.00 | | 126 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 082.00 | 1 652 444.00 | | 1 231 082.00 |
DP Provisions pour risques | 177 473.00 | 155 435.00 | | 177 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 473.00 | 155 435.00 | | 177 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 291.00 | 35 231.00 | | 5 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 403.00 | 840 746.00 | | 956 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 434.00 | 420 618.00 | | 387 434.00 |
EA Autres dettes | 16 445.00 | 13 683.00 | | 16 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 054.00 | 2 500.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 628.00 | 1 312 777.00 | | 1 708 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 182.00 | 3 120 656.00 | | 3 117 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 628.00 | 1 307 604.00 | | 1 708 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 951 080.00 | 128 024.00 | 6 079 104.00 | 5 951 080.00 |
FG Production vendue services | 1 442 946.00 | 77 011.00 | 1 519 957.00 | 1 442 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 394 026.00 | 205 035.00 | 7 599 061.00 | 7 394 026.00 |
FM Production stockée | | | -789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 008 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 818 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 893.00 | 7 561.00 | | 8 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 690.00 | 25 124.00 | | 21 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 426.00 | 22 500.00 | | 14 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 116.00 | 47 624.00 | | 36 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 521.00 | | 5 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 717.00 | 14 531.00 | | 11 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 747.00 | 15 051.00 | | 16 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 369.00 | 32 572.00 | | 19 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 046.00 | 162 273.00 | | 55 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018 251.00 | 8 190 390.00 | | 8 018 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892 213.00 | 7 768 932.00 | | 7 892 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 038.00 | 421 459.00 | | 126 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 221.00 | | 56 771.00 | 1 898 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 298.00 | 1 920 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 298.00 | 1 112 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 810.00 | | | 778 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 783.00 | | 56 686.00 | 1 089 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 628.00 | | 85.00 | 29 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 531.00 | 177 558.00 | 22 581.00 | 1 384 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 764.00 | 127 066.00 | | 397 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 767.00 | 50 492.00 | 22 581.00 | 986 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 435.00 | 22 038.00 | | 155 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 920.00 | 7 882.00 | | 58 920.00 |
6T Sur comptes clients | 34 149.00 | 14 367.00 | 6 898.00 | 34 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 069.00 | 22 249.00 | 6 898.00 | 93 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 504.00 | 44 287.00 | 6 898.00 | 248 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 287.00 | 6 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 403.00 | 956 403.00 | | 956 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 304.00 | 119 304.00 | | 119 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 588.00 | 1 584 588.00 | | 1 584 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
VB T. V. A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 670.00 | 105 670.00 | | 105 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 939.00 | 1 826 226.00 | 29 713.00 | 1 855 939.00 |
VW T.V.A. | 168 439.00 | 168 439.00 | | 168 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 628.00 | 1 708 628.00 | | 1 708 628.00 |