| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 953.00 | 13 497.00 | 1 456.00 | 14 953.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 635 331.00 | 126 914.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 384.00 | 121 230.00 | 13 154.00 | 134 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 008.00 | 880 288.00 | 32 721.00 | 913 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 784.00 | 1 650 346.00 | 225 438.00 | 1 875 784.00 |
BP En cours de production de services | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BT Marchandises | 707 805.00 | 75 851.00 | 631 954.00 | 707 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 137.00 | 33 874.00 | 1 488 264.00 | 1 522 137.00 |
BZ Autres créances | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
CF Disponibilités | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 161.00 | 109 725.00 | 2 426 436.00 | 2 536 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 945.00 | 1 760 070.00 | 2 651 875.00 | 4 411 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 600 882.00 | 599 044.00 | | 600 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 437.00 | 126 038.00 | | 57 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 318.00 | 1 231 082.00 | | 1 164 318.00 |
DP Provisions pour risques | 203 710.00 | 177 473.00 | | 203 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 710.00 | 177 473.00 | | 203 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 5 291.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 676.00 | 956 403.00 | | 930 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 601.00 | 387 434.00 | | 321 601.00 |
EA Autres dettes | 23 453.00 | 16 445.00 | | 23 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 950.00 | 3 054.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 847.00 | 1 708 628.00 | | 1 283 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 875.00 | 3 117 182.00 | | 2 651 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 847.00 | 1 708 628.00 | | 1 283 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 713 126.00 | 229 301.00 | 4 942 427.00 | 4 713 126.00 |
FG Production vendue services | 1 477 473.00 | 66 934.00 | 1 544 407.00 | 1 477 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 190 600.00 | 296 235.00 | 6 486 835.00 | 6 190 600.00 |
FM Production stockée | | | -5 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 223 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 731 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 124 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 695 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 697.00 | 8 893.00 | | 5 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 647.00 | 21 690.00 | | 58 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 850.00 | 14 426.00 | | 32 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 497.00 | 36 116.00 | | 91 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 187.00 | 5 030.00 | | 17 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 381.00 | 11 717.00 | | 23 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 568.00 | 16 747.00 | | 40 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 929.00 | 19 369.00 | | 50 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | 55 046.00 | | 28 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 374.00 | 8 018 251.00 | | 6 823 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 937.00 | 7 892 213.00 | | 6 765 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 437.00 | 126 038.00 | | 57 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 694.00 | | 32 491.00 | 1 920 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 401.00 | 1 875 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 072.00 | 777 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 329.00 | 1 047 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 810.00 | | 1 460.00 | 778 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 171.00 | | 9 550.00 | 1 112 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 713.00 | | 21 481.00 | 29 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 507.00 | 165 015.00 | 54 176.00 | 1 539 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 830.00 | 127 070.00 | 3 072.00 | 524 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 677.00 | 37 944.00 | 51 105.00 | 1 014 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 473.00 | 26 237.00 | | 177 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 802.00 | 9 049.00 | | 66 802.00 |
6T Sur comptes clients | 41 618.00 | 13 241.00 | 20 985.00 | 41 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 676.00 | 930 676.00 | | 930 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 016.00 | 94 016.00 | | 94 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 749.00 | 1 482 749.00 | | 1 482 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VB T. V. A. | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 562.00 | 1 630 368.00 | 51 194.00 | 1 681 562.00 |
VW T.V.A. | 139 040.00 | 139 040.00 | | 139 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 847.00 | 1 283 847.00 | | 1 283 847.00 |