| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 381 199.00 | 381 046.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 284.00 | 125 819.00 | 5 465.00 | 131 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 499.00 | 860 948.00 | 97 551.00 | 958 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 221.00 | 1 384 531.00 | 513 691.00 | 1 898 221.00 |
BP En cours de production de services | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
BT Marchandises | 1 007 029.00 | 58 920.00 | 948 109.00 | 1 007 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 736.00 | 34 149.00 | 1 217 588.00 | 1 251 736.00 |
BZ Autres créances | 342 688.00 | | 342 688.00 | 342 688.00 |
CF Disponibilités | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 034.00 | 93 069.00 | 2 606 965.00 | 2 700 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 256.00 | 1 477 600.00 | 3 120 656.00 | 4 598 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 724 985.00 | 735 670.00 | | 724 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 459.00 | 150 315.00 | | 421 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 444.00 | 1 391 985.00 | | 1 652 444.00 |
DP Provisions pour risques | 155 435.00 | 457 653.00 | | 155 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 435.00 | 457 653.00 | | 155 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 231.00 | 96 647.00 | | 35 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 746.00 | 844 096.00 | | 840 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 618.00 | 248 689.00 | | 420 618.00 |
EA Autres dettes | 13 683.00 | 11 600.00 | | 13 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 2 141.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 777.00 | 1 203 174.00 | | 1 312 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 656.00 | 3 052 812.00 | | 3 120 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 604.00 | 1 168 034.00 | | 1 307 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 776 873.00 | 145 015.00 | 5 921 888.00 | 5 776 873.00 |
FG Production vendue services | 1 554 784.00 | 69 501.00 | 1 624 285.00 | 1 554 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331 657.00 | 214 516.00 | 7 546 173.00 | 7 331 657.00 |
FM Production stockée | | | 6 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 141 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 827.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 561.00 | 4 959.00 | | 7 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 124.00 | 42 094.00 | | 25 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 13 250.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 624.00 | 55 344.00 | | 47 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 3 499.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 531.00 | 3 725.00 | | 14 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 051.00 | 7 225.00 | | 15 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 572.00 | 48 119.00 | | 32 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 273.00 | 60 750.00 | | 162 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 390.00 | 8 085 266.00 | | 8 190 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 932.00 | 7 934 951.00 | | 7 768 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 459.00 | 150 315.00 | | 421 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 679.00 | | 37 204.00 | 1 926 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778 810.00 | | | 778 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 662.00 | 1 898 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 662.00 | 1 089 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 324.00 | | 37 121.00 | 1 118 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 545.00 | | 83.00 | 29 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 460.00 | 196 185.00 | 60 114.00 | 1 248 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 698.00 | 127 066.00 | | 270 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 763.00 | 69 118.00 | 60 114.00 | 977 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 653.00 | | 302 218.00 | 457 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 341.00 | 9 579.00 | | 49 341.00 |
6T Sur comptes clients | 25 581.00 | 9 247.00 | 679.00 | 25 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 922.00 | 18 826.00 | 679.00 | 74 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 575.00 | 18 826.00 | 302 897.00 | 532 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 827.00 | 302 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 746.00 | 840 746.00 | | 840 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 628.00 | 138 628.00 | | 138 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 866.00 | 1 210 866.00 | | 1 210 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VB T. V. A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 141.00 | 29 967.00 | 5 174.00 | 35 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 174.00 | 1 628 546.00 | 29 628.00 | 1 658 174.00 |
VW T.V.A. | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 777.00 | 1 307 604.00 | 5 174.00 | 1 312 777.00 |