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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | 254 133.00 | 508 113.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 760.00 | 121 034.00 | 7 726.00 | 128 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 564.00 | 856 729.00 | 132 835.00 | 989 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 679.00 | 1 248 460.00 | 678 219.00 | 1 926 679.00 |
BP En cours de production de services | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BT Marchandises | 995 985.00 | 49 341.00 | 946 644.00 | 995 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 155.00 | 25 581.00 | 1 013 574.00 | 1 039 155.00 |
BZ Autres créances | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
CF Disponibilités | 320 691.00 | | 320 691.00 | 320 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 515.00 | 74 922.00 | 2 374 593.00 | 2 449 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 195.00 | 1 323 382.00 | 3 052 812.00 | 4 376 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 735 670.00 | 761 290.00 | | 735 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 315.00 | 126 180.00 | | 150 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 985.00 | 1 393 470.00 | | 1 391 985.00 |
DP Provisions pour risques | 457 653.00 | 534 483.00 | | 457 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 653.00 | 534 483.00 | | 457 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 647.00 | 100 165.00 | | 96 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 096.00 | 929 324.00 | | 844 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 689.00 | 291 692.00 | | 248 689.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | 11 955.00 | | 11 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141.00 | 2 501.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 174.00 | 1 335 637.00 | | 1 203 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 812.00 | 3 263 591.00 | | 3 052 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 034.00 | 1 279 127.00 | | 1 168 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 108 556.00 | 113 844.00 | 6 222 400.00 | 6 108 556.00 |
FG Production vendue services | 1 366 532.00 | 80 786.00 | 1 447 318.00 | 1 366 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 475 088.00 | 194 630.00 | 7 669 718.00 | 7 475 088.00 |
FM Production stockée | | | -9 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 029 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 542 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | 23 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 864 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 959.00 | 259 880.00 | | 4 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 094.00 | 14 244.00 | | 42 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 10 417.00 | | 13 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 344.00 | 24 661.00 | | 55 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 499.00 | 11 786.00 | | 3 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 725.00 | 2 622.00 | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 225.00 | 14 407.00 | | 7 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 119.00 | 10 253.00 | | 48 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 750.00 | 54 956.00 | | 60 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 085 266.00 | 7 624 822.00 | | 8 085 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 951.00 | 7 498 642.00 | | 7 934 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 315.00 | 126 180.00 | | 150 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 031.00 | | 32 396.00 | 1 932 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 747.00 | 1 926 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 747.00 | 1 118 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 810.00 | | | 778 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 758.00 | | 32 313.00 | 1 123 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 463.00 | | 82.00 | 29 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 881.00 | 203 644.00 | 34 065.00 | 1 078 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 631.00 | 127 066.00 | | 143 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 250.00 | 76 578.00 | 34 065.00 | 935 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 483.00 | | 76 831.00 | 534 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 532.00 | 8 810.00 | | 40 532.00 |
6T Sur comptes clients | 53 900.00 | 2 209.00 | 30 528.00 | 53 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 432.00 | 11 019.00 | 30 528.00 | 94 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 915.00 | 11 019.00 | 107 359.00 | 628 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 019.00 | 107 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 096.00 | 844 096.00 | | 844 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 437.00 | 112 437.00 | | 112 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 621.00 | | | 1 008 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
VB T. V. A. | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 460.00 | 61 320.00 | 35 140.00 | 96 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 581.00 | | | 55 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 159.00 | 1 118 614.00 | 29 545.00 | 1 148 159.00 |
VW T.V.A. | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 174.00 | 1 168 034.00 | 35 140.00 | 1 203 174.00 |