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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 083.00 | 13 744.00 | 1 339.00 | 15 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 233.00 | 26 649.00 | 1 584.00 | 28 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 801.00 | 144 878.00 | 2 923.00 | 147 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
BT Marchandises | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 915.00 | 6 577.00 | 639 337.00 | 645 915.00 |
BZ Autres créances | 76 048.00 | | 76 048.00 | 76 048.00 |
CF Disponibilités | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 569.00 | 6 577.00 | 827 991.00 | 834 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 370.00 | 151 456.00 | 830 914.00 | 982 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 458 444.00 | 449 198.00 | | 458 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 651.00 | 9 246.00 | | 4 651.00 |
DL TOTAL (I) | 518 095.00 | 513 444.00 | | 518 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 239.00 | 105 065.00 | | 107 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 660.00 | 245 018.00 | | 137 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 913.00 | 52 355.00 | | 67 913.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 14 314.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 820.00 | 416 751.00 | | 312 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 914.00 | 930 195.00 | | 830 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 820.00 | 416 751.00 | | 312 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 119.00 | | 133 119.00 | 133 119.00 |
FG Production vendue services | 1 214 017.00 | | 1 214 017.00 | 1 214 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 135.00 | | 1 347 135.00 | 1 347 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | 1 570.00 | | 3 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 2 634.00 | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | 2 634.00 | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 319.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 319.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | 2 315.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 270.00 | 1 609 250.00 | | 1 353 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 619.00 | 1 600 004.00 | | 1 348 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 651.00 | 9 246.00 | | 4 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 147 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 147 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 562.00 | 2 315.00 | 999.00 | 143 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 562.00 | 2 315.00 | 999.00 | 143 562.00 |