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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 169.00 | 12 021.00 | 27 148.00 | 39 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 045.00 | 7 924.00 | 22 121.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 214.00 | 19 945.00 | 49 269.00 | 69 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 691.00 | | 85 691.00 | 85 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 405.00 | 6 577.00 | 979 828.00 | 986 405.00 |
BZ Autres créances | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CF Disponibilités | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 089.00 | 6 577.00 | 1 221 512.00 | 1 228 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 303.00 | 26 522.00 | 1 270 781.00 | 1 297 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 92 015.00 | 464 255.00 | | 92 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707.00 | 27 759.00 | | 16 707.00 |
DL TOTAL (I) | 163 721.00 | 547 014.00 | | 163 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 615.00 | 112 093.00 | | 514 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | 33 021.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 288.00 | 370 731.00 | | 354 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 769.00 | 89 204.00 | | 97 769.00 |
EA Autres dettes | 85 972.00 | 55 203.00 | | 85 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 060.00 | 660 253.00 | | 1 107 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 781.00 | 1 207 267.00 | | 1 270 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 060.00 | 660 253.00 | | 1 107 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
FG Production vendue services | 2 189 261.00 | | 2 189 261.00 | 2 189 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 286.00 | | 2 319 286.00 | 2 319 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 1 060.00 | | 1 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 139.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 449.00 | 2 331 289.00 | | 2 320 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 743.00 | 2 303 530.00 | | 2 303 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 707.00 | 27 759.00 | | 16 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 264.00 | | 5 476.00 | 75 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 527.00 | 69 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 527.00 | 69 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 264.00 | | 5 476.00 | 75 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 563.00 | 9 909.00 | 11 527.00 | 21 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | 9 909.00 | 11 527.00 | 21 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 288.00 | 354 288.00 | | 354 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
UX Autres créances clients | 978 539.00 | 978 539.00 | | 978 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 83 285.00 | 83 285.00 | | 83 285.00 |
VI Groupe et associés | 514 615.00 | 514 615.00 | | 514 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 231.00 | 1 092 231.00 | | 1 092 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 722.00 | 1 105 722.00 | | 1 105 722.00 |