| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 630.00 | 13 561.00 | 4 069.00 | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 119.00 | 1 783.00 | 23 336.00 | 25 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 749.00 | 15 344.00 | 27 405.00 | 42 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 006.00 | | 39 006.00 | 39 006.00 |
BT Marchandises | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751 277.00 | 6 577.00 | 744 699.00 | 751 277.00 |
BZ Autres créances | 76 602.00 | | 76 602.00 | 76 602.00 |
CF Disponibilités | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 032.00 | 6 577.00 | 922 455.00 | 929 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 781.00 | 21 921.00 | 949 860.00 | 971 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 463 494.00 | 463 095.00 | | 463 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | 399.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 519 255.00 | 518 494.00 | | 519 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 633.00 | 109 030.00 | | 110 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | 1 234.00 | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 944.00 | 288 760.00 | | 242 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 133.00 | 77 865.00 | | 76 133.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 605.00 | 476 896.00 | | 430 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 860.00 | 995 390.00 | | 949 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 605.00 | 476 896.00 | | 430 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 608.00 | | 157 608.00 | 157 608.00 |
FG Production vendue services | 1 550 009.00 | | 1 550 009.00 | 1 550 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 616.00 | | 1 707 616.00 | 1 707 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 126.00 | 90.00 | | 9 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 894.00 | 134.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 019.00 | 225.00 | | 10 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 938.00 | -225.00 | | -9 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 096.00 | 1 846 199.00 | | 1 712 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 335.00 | 1 845 800.00 | | 1 711 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | 399.00 | | 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 376.00 | | 24 945.00 | 22 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 572.00 | 42 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 42 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 376.00 | | 24 945.00 | 22 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 451.00 | 2 571.00 | 3 678.00 | 16 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 451.00 | 2 571.00 | 3 678.00 | 16 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 944.00 | 242 944.00 | | 242 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 743 410.00 | 743 410.00 | | 743 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VI Groupe et associés | 110 633.00 | 110 633.00 | | 110 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 304.00 | 829 304.00 | | 829 304.00 |
VW T.V.A. | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 717.00 | 429 717.00 | | 429 717.00 |