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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 932.00 | 19 434.00 | 29 498.00 | 48 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 045.00 | 11 287.00 | 18 758.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 977.00 | 30 721.00 | 48 256.00 | 78 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 493.00 | | 284 493.00 | 284 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 736.00 | 6 577.00 | 764 158.00 | 770 736.00 |
BZ Autres créances | 253 221.00 | | 253 221.00 | 253 221.00 |
CF Disponibilités | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 380.00 | 6 577.00 | 1 394 803.00 | 1 401 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 356.00 | 37 298.00 | 1 443 058.00 | 1 480 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 3 721.00 | 92 015.00 | | 3 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | 16 707.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | 60 083.00 | 163 721.00 | | 60 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 636.00 | 514 615.00 | | 625 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 280.00 | 1 338.00 | | 30 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 674.00 | 354 288.00 | | 636 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 385.00 | 97 769.00 | | 90 385.00 |
EA Autres dettes | | 85 972.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 53 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 382 975.00 | 1 107 060.00 | | 1 382 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 058.00 | 1 270 781.00 | | 1 443 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 975.00 | 1 107 060.00 | | 1 382 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 376.00 | | 82 376.00 | 82 376.00 |
FG Production vendue services | 2 781 517.00 | | 2 781 517.00 | 2 781 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 893.00 | | 2 863 893.00 | 2 863 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 402.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 255.00 | 1 092.00 | | 6 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 277.00 | 2 320 449.00 | | 2 871 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 915.00 | 2 303 743.00 | | 2 869 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363.00 | 16 707.00 | | 1 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 214.00 | | 10 890.00 | 69 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 78 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 78 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 214.00 | | 10 890.00 | 69 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 945.00 | 11 402.00 | 626.00 | 19 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | 11 402.00 | 626.00 | 19 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 674.00 | 636 674.00 | | 636 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
UX Autres créances clients | 762 869.00 | 762 869.00 | | 762 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
VI Groupe et associés | 625 636.00 | 625 636.00 | | 625 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 209.00 | 1 024 209.00 | | 1 024 209.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 694.00 | 1 352 694.00 | | 1 352 694.00 |