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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 444.00 | 12 831.00 | 3 613.00 | 16 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 931.00 | 3 620.00 | 2 312.00 | 5 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 876.00 | 16 451.00 | 12 425.00 | 28 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
BT Marchandises | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 131.00 | 6 577.00 | 715 554.00 | 722 131.00 |
BZ Autres créances | 111 501.00 | | 111 501.00 | 111 501.00 |
CF Disponibilités | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 542.00 | 6 577.00 | 982 965.00 | 989 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 418.00 | 23 028.00 | 995 390.00 | 1 018 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
DG Autres réserves | 463 095.00 | 458 444.00 | | 463 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 4 651.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 518 494.00 | 518 095.00 | | 518 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 030.00 | 107 239.00 | | 109 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 760.00 | 137 660.00 | | 288 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 865.00 | 67 913.00 | | 77 865.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 896.00 | 312 820.00 | | 476 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 390.00 | 830 914.00 | | 995 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 896.00 | 312 820.00 | | 476 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 871.00 | | 73 871.00 | 73 871.00 |
FG Production vendue services | 1 772 248.00 | | 1 772 248.00 | 1 772 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 120.00 | | 1 846 120.00 | 1 846 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 461.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 621.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 511.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 511.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 1 111.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 199.00 | 1 353 270.00 | | 1 846 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 800.00 | 1 348 619.00 | | 1 845 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | 4 651.00 | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 801.00 | | 12 224.00 | 147 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 150.00 | 28 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 150.00 | 22 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 801.00 | | 5 724.00 | 147 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 878.00 | 2 588.00 | 131 016.00 | 144 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 878.00 | 2 588.00 | 131 016.00 | 144 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 760.00 | 288 760.00 | | 288 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 714 265.00 | | | 714 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VB T. V. A. | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VI Groupe et associés | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 319.00 | | | 38 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 164.00 | 841 164.00 | | 841 164.00 |
VW T.V.A. | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 662.00 | 475 662.00 | | 475 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |